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BILAN AM DISTRIBUTION 2018 Siren 493356810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9567428	4120000	5447428	6917428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9567428	4120000	5447428	6917428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1277440	4523	1272916	1180314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53944	10172	43772	74982
Autres créances	2060512		2060512	1038719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680772		680772	534014
Charges constatées d’avance	122990		122990	135279
TOTAL (II)	4195660	14695	4180964	2963309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13763088	4134695	9628392	9880738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5617200		5617200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62088		62088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1838736		-1970989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850171		132253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4690722		3840551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640059		960096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645421		1716872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2143529		2798727	
Dettes fiscales et sociales	498981		557402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8517		5929	
Produits constatés d’avance (2)	1160		1160	
TOTAL (IV)	4937670		6040187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9628392		9880738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1645421			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24625579		24625579	23569652
Production vendue biens	12413		12413	9854
Production vendue services	257472		257472	235051
Chiffres d’affaires nets	24895465		24895465	23814558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34570	16927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76804	103290
Autres produits			8347	24418
Total des produits d’exploitation (I)			25015183	23959194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19138597	18218415
Variation de stock (marchandises)			-92171	-54062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62233	48639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3446032	3299855
Impôts, taxes et versements assimilés			272711	256034
Salaires et traitements			1440248	1492658
Charges sociales			499548	520332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4523	7413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16207	12044
Total des charges d’exploitation (II) 			24787931	23801332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227251	157862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2153113	11721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges			3191	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2156305	11726
Dotations financières sur amortissements et provisions			1470000	3191
Intérêts et charges assimilées			27909	36231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1497909	39422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			658395	-27696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885647	130166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	990		3578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	990		3578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1455		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1455		801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-464		2776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35012		690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27172478		23974498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26322307		23842245	
BENEFICE OU PERTE	850171		132253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11189			
Autres créances clients	42754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1320			
T. V. A.	31233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6868			
Groupe et associés	1787467			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233623			
Charges constatées d’avance	122990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2237447	2237447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640000	320000	320000	
Emprunts et dettes financières divers	10387	10387		
Fournisseurs et comptes rattachés	2143529	2143529		
Personnel et comptes rattachés	177795	177795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168183	168183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3552	3552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149450	149450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1635034	1635034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8517	8517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1160	1160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4937670	4617670	320000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68