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BILAN AM DISTRIBUTION 2016 Siren 493356810
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9564066 2650000 6914066 9560866
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 600
TOTAL (I) 9564066 2650000 6914066 9561466
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1131206 11382 1119823 1165039
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 98746 10616 88129 61199
Autres créances 1110642 1110642 1064369
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 321524 321524 448409
Charges constatées d’avance 158943 158943 163327
TOTAL (II) 2821062 21998 2799063 2902346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12385128 2671998 9713129 12463812
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5617200 5611620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 62088 54821
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 610357 477867
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2581347 145336
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3708298 6289645
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 10921
TOTAL (III) 10921
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1280353 1600671
Emprunts et dettes financières divers (4) 1524662 1581788
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2588220 2385320
Dettes fiscales et sociales 606330 592101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5264 3364
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6004831 6163246
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9713129 12463812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5044831 4883246
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23556704 23556704 24204013
Production vendue biens
Production vendue services 258667 258667 283419
Chiffres d’affaires nets 23815372 23815372 24487433
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 166867 142325
Autres produits 14733 17266
Total des produits d’exploitation (I) 23999972 24647024
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18183193 18842575
Variation de stock (marchandises) 46830 -15134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41252 44937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3513850 3429943
Impôts, taxes et versements assimilés 255700 287856
Salaires et traitements 1344608 1315469
Charges sociales 465680 469115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16244 16104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10921
Autres charges 14434 11159
Total des charges d’exploitation (II) 23881795 24412948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 118177 234075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 12228 15371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17 28
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12245 15399
Dotations financières sur amortissements et provisions 2650000
Intérêts et charges assimilées 40280 55298
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2690280 55298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2678035 -39898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2559857 194177
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2409 2680
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2409 2681
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25219 7345
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25219 7345
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -22809 -4664
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1320 44176
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE -2581347 145336
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 9561466 3200
Total Général 9561466 3200
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 600 9564066
Total Général 600 9564066
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 12997 11382 12997 11382
Sur comptes clients 8774 4862 3020 10616
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21771 16244 16017 21998
TOTAL GENERAL 21771 16244 16017 21998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 14596
Autres créances clients 84149
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 127395
T. V. A. 47438
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6136
Groupe et associés 699463
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 230207
Charges constatées d’avance 158943
TOTAL ETAT DES CREANCES 1368331 1368331 6
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 353 353
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1280000 320000 960000
Emprunts et dettes financières divers 10881 10881
Fournisseurs et comptes rattachés 2588220 2588220
Personnel et comptes rattachés 235289 235289
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 148577 148577
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26469 26469
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 195994 195994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1513780 1513780
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5264 5264
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6004831 5044831 960000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel