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BILAN ALDI MARCHE TOULOUSE 2021 Siren 493318067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89020	46699	42321	47952
Fonds commercial	813429	300000	513429	563429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7638082	5032093	2605988	2726199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8580862	5822643	2758219	2170029
Autres immobilisations corporelles	33526771	18288437	15238335	16098143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206786		206786	206786
TOTAL (I)	50854951	29489872	21365078	21812539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263995		263995	169112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57997606	224874	57772732	21191065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2912811	339236	2573575	346281
Autres créances	25212940		25212940	5804576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3391599		3391599	2680902
Charges constatées d’avance	782572		782572	688960
TOTAL (II)	90561522	564110	89997412	30880896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141416473	30053983	111362490	52693434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14000000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-395779		-619890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58436565		-9775889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44832344		3604221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2218208		2209511	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2218208		2209511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16724822			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106564379		28145557	
Dettes fiscales et sociales	16302835		6167370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781835		132148	
Autres dettes	13602755		12434627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153976626		46879702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111362490		52693434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	537439260		537439260	286063894
Production vendue biens	419263		419263	130802
Production vendue services	1079278		1079278	807123
Chiffres d’affaires nets	538937801		538937801	287001819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1724779	998376
Autres produits			558143	464770
Total des produits d’exploitation (I)			541220723	288464965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440191486	216688204
Variation de stock (marchandises)			-36775110	-3543172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1787751	1074562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94882	-5839
Autres achats et charges externes			118206575	45269558
Impôts, taxes et versements assimilés			4978795	3011777
Salaires et traitements			40648597	19984860
Charges sociales			12168411	5450028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5054133	3992315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			564110	96315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1419096	1251488
Autres charges			10840818	4310152
Total des charges d’exploitation (II) 			599039780	297580247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57819057	-9115282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90679	54953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90679	54953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			756	342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756	342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89923	54611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57729134	-9060671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207996		87269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30269		75575	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47261		9347	
Total des produits exceptionnels (VII)	285525		172191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226161		142449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103280		86057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	663515		658903	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	992956		887409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-707431		-715218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541596928		288692110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600033492		298467998	
BENEFICE OU PERTE	-58436565		-9775889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902449		
Total Immobilisations corporelles		48152975		5272927
Total Immobilisations financières		206786		
Total Général		49262211		5272927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				902449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3680187	49745716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206786
Total Général			3680187	50854951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41068	5631		46699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26662286	5048502	3016672	28694116
AMORTISSEMENTS Total Général	26703353	5054133	3016672	28740815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				885135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				11832
Provisions pour perte de change				324000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				997240
Total Provisions pour risques et charges	2209511	1419096	1410399	2218208
sur immobilisations – incorporelles	250000	50000		300000
sur immobilisations – corporelles	496318		47261	449057
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31431	224874	31431	224874
Sur comptes clients	64885	339236	64885	339236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	842634	614110	143577	1313167
TOTAL GENERAL	3052145	2033206	1553976	3531375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2033206	1506715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206786		206786	
Clients douteux ou litigieux	592203	592203		
Autres créances clients	2320608	2320608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131915	114739	17176	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11464527	11464527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	281386	281386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13335111	13335111		
Charges constatées d’avance	782572	345255	437317	
TOTAL ETAT DES CREANCES	29115109	28453830	661279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16724822	16724822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106564379	106564379		
Personnel et comptes rattachés	5837569	5837569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5452271	5452271		
Impôts sur les bénéfices	700247	700247		
T.V.A.	17571	17571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4295177	4295177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781835	781835		
Groupe et associés	9958116	9958116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3644639	3644639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153976626	153976626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel