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BILAN ALDI MARCHE TOULOUSE 2019 Siren 493318067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82553	36195	46359	8972
Fonds commercial	813429	250000	563429	813429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7020770	3863266	3157504	3175482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7337736	5557327	1780409	1133320
Autres immobilisations corporelles	27897850	16293565	11604285	7548741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206786		206786	165540
TOTAL (I)	43359126	26000354	17358772	12845483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163273		163273	186475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17679324	144581	17534743	18591381
Avances et acomptes versés sur commandes	11981		11981	11981
Clients et comptes rattachés	446496	61436	385060	554510
Autres créances	5133694		5133694	17080386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018460		1018460	788882
Charges constatées d’avance	798772		798772	688197
TOTAL (II)	25251999	206017	25045982	37901811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68611125	26206371	42404754	50747294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14000000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2377235		-225081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6242655		-2152154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5380110		11622765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1629499		2383550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1629499		2383550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1213984		5023310	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22979026		24953540	
Dettes fiscales et sociales	6046037		6198341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	558750		189209	
Autres dettes	4597350		376579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35395146		36740979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42404754		50747294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264172495		264172495	264594195
Production vendue biens	111143		111143	183860
Production vendue services	796665		796665	708170
Chiffres d’affaires nets	265080303		265080303	265486225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			279	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2334452	2308105
Autres produits			216647	215604
Total des produits d’exploitation (I)			267631681	268009933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197243481	201436559
Variation de stock (marchandises)			943211	-2246361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459819	391053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23202	-9863
Autres achats et charges externes			40244414	36842095
Impôts, taxes et versements assimilés			2885102	3040497
Salaires et traitements			18664607	18012656
Charges sociales			5135397	5319550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3100491	2706607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206017	86883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1350927	1522775
Autres charges			2686803	2012823
Total des charges d’exploitation (II) 			273193471	269115273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5561790	-1105340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52190	62862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52190	62862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	26451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	26451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52180	36411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5509610	-1068929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155589		586826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121066		87117	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3145		771119	
Total des produits exceptionnels (VII)	279800		1445062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10207		225426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	536193		627383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	466445		1675478	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1012845		2528287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-733045		-1083225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267963671		269517857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274206326		271670011	
BENEFICE OU PERTE	-6242655		-2152154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856246		39736
Total Immobilisations corporelles		36673842		8246097
Total Immobilisations financières		165540		41246
Total Général		37695628		8327080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2663583	42256357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206786
Total Général			2663583	43359126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33845	2350		36195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24769219	3098141	2243338	25624023
AMORTISSEMENTS Total Général	24803064	3100491	2243338	25660218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1079135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				132631
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				417733
Total Provisions pour risques et charges	2383550	1350927	2104978	1629499
sur immobilisations – incorporelles		250000		250000
sur immobilisations – corporelles	47081	46200	3145	90136
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31154	144581	31154	144581
Sur comptes clients	55729	61436	55729	61436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133964	502217	90029	546153
TOTAL GENERAL	2517514	1853144	2195006	2175652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1806944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206786		206786	
Clients douteux ou litigieux	115468	115468		
Autres créances clients	331028	331028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24502	24502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	916817	916817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	232511	232511		
Groupe et associés	949089	949089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3010775	3010775		
Charges constatées d’avance	798772	646001	152770	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6585748	6226191	359557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1213984	1213984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22979026	22979026		
Personnel et comptes rattachés	2318730	2318730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1458271	1458271		
Impôts sur les bénéfices	88528	88528		
T.V.A.	19502	19502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2161006	2161006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	558750	558750		
Groupe et associés	4048778	4048778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548572	548572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35395146	35395146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel