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BILAN ALDI MARCHE TOULOUSE 2018 Siren 493318067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42817	33845	8972	401351
Fonds commercial	813429		813429	513429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6600860	3425378	3175482	3062768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6496274	5362955	1133320	1305031
Autres immobilisations corporelles	23576708	16027968	7548741	5868256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11981		11981	11981
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165540		165540	165540
TOTAL (I)	37699627	24850146	12845484	11316376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186475		186475	176612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18622535	31154	18591381	16325861
Avances et acomptes versés sur commandes	11981		11981	11981
Clients et comptes rattachés	610239	55729	554510	425492
Autres créances	17080386		17080386	7707947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788882		788882	799042
Charges constatées d’avance	688197		688197	688914
TOTAL (II)	37988694	86883	37901811	26135849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75684322	24937028	50747294	37452225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225081		-3403514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2152154		-6821567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11622765		3774919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2383550		2307811	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2383550		2307811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5023310		2308932	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24953540		22432998	
Dettes fiscales et sociales	6198341		6006366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189209		329226	
Autres dettes	376579		291973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36740979		31369495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50747294		37452225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264594195		264594195	259126182
Production vendue biens	183860		183860	328388
Production vendue services	708170		708170	755637
Chiffres d’affaires nets	265486225		265486225	260210207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2308105	973663
Autres produits			215604	216674
Total des produits d’exploitation (I)			268009933	261401158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201436559	198117580
Variation de stock (marchandises)			-2246361	271036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391053	369425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9863	42845
Autres achats et charges externes			36842095	34824105
Impôts, taxes et versements assimilés			3040497	2906307
Salaires et traitements			18012656	18496833
Charges sociales			5319550	5262257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2706607	2735321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				560000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86883	109834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1522775	1504202
Autres charges			2012823	1833213
Total des charges d’exploitation (II) 			259115273	267032957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1105340	-5631799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62862	62699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62862	62699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26451	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36411	62699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1068929	-5569100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	586826		122188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87117		26797	
Reprises sur provisions et transferts de charges	771119			
Total des produits exceptionnels (VII)	1445062		148985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225426		22129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	627383		531398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1675478		847926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2528287		1401453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1083225		-1252468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269517857		261612843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271670011		268434410	
BENEFICE OU PERTE	-2152154		-6821567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1508625		308972
Total Immobilisations corporelles		3532965		4831101
Total Immobilisations financières		165520		
Total Général		37057130		5140074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			961351	856246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3540224	36673842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165540
Total Général			4501575	37695628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33845			33845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24375790	2706607	2313178	24769219
AMORTISSEMENTS Total Général	24409636	2706607	2313178	24803064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2021600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				361950
Total Provisions pour risques et charges	2307811	1522775	1447037	2383550
sur immobilisations – incorporelles	560000		560000	
sur immobilisations – corporelles	771119	47081	771119	47081
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50313	31154	50313	31154
Sur comptes clients	59521	55729	59521	55729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1440953	133964	1440953	133964
TOTAL GENERAL	3748764	1658740	2887989	2517514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1609658	2140793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47081	771119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165540		165540	
Clients douteux ou litigieux	103026	103026		
Autres créances clients	507213	507213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17738	17738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	521760	521760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	198140	198140		
Groupe et associés	14128213	14128213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2214535	2214535		
Charges constatées d’avance	688197	456496	231701	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18544361	18147120	397241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5023310	5023310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24953540	24953540		
Personnel et comptes rattachés	1885064	1885064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1840180	1840180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	625312	625312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1847785	1847785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189209	189209		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376579	376579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36740979	36740979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel