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BILAN ALDI MARCHE TOULOUSE 2017 Siren 493318067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435196	33845	401351	235994
Fonds commercial	1073429	560000	513429	1073429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7443330	4380561	3062768	4191746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6357038	5052007	1305031	1384831
Autres immobilisations corporelles	21582596	15714340	5868256	6118160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165540		165540	108040
TOTAL (I)	37057130	25740754	11316376	13112201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176612		176612	219457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16376174	50313	16325861	16632727
Avances et acomptes versés sur commandes	11981		11981	11981
Clients et comptes rattachés	485013	59521	425492	397080
Autres créances	7707947		7707947	11272301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799042		799042	741644
Charges constatées d’avance	688914		688914	660035
TOTAL (II)	26245684	109834	26135849	29935225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63302813	25850588	37452225	43047426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14000000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3403514		-563495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6821567		-2840019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3774919		10596486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2307811		1610631	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2307811		1610631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2308932		3769830	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22432998		21452684	
Dettes fiscales et sociales	6006366		5271606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329226		98073	
Autres dettes	291973		248116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31369495		30840309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37452225		43047426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259126182		259126182	234529778
Production vendue biens	328388		328388	231396
Production vendue services	755637		755637	705517
Chiffres d’affaires nets	260210207		260210207	235466691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			614	3568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			973663	593998
Autres produits			216674	215261
Total des produits d’exploitation (I)			261401158	236279517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198117580	180327988
Variation de stock (marchandises)			271036	-922165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369425	355606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42845	13923
Autres achats et charges externes			34824105	31288157
Impôts, taxes et versements assimilés			2906307	2705283
Salaires et traitements			18496833	15906706
Charges sociales			5262257	4646039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2735321	2931936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			560000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109834	79278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1504202	457631
Autres charges			1833213	1569756
Total des charges d’exploitation (II) 			267032957	239360138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5631799	-3080621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62699	44507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62699	44507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62699	43712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5569100	-3036909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122188		344503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26797		22671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148985		367174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22129		19926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531398		67575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	847926		82782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1401453		170284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1252468		196890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261612843		236691199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268434410		239531217	
BENEFICE OU PERTE	-6821567		-2840019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1341292		167333
Total Immobilisations corporelles		34467538		2122588
Total Immobilisations financières		108040		57500
Total Général		35916870		2347421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1508625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1207162	35382965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165540
Total Général			1207162	37057130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31869	1976		33845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22772800	2733345	1130354	24375790
AMORTISSEMENTS Total Général	22804669	2735321	1130354	24409636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1675800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				196575
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				435436
Total Provisions pour risques et charges	1610631	1504201	807021	2307811
sur immobilisations – incorporelles		560000		560000
sur immobilisations – corporelles		771119		771119
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14483	50313	14483	50313
Sur comptes clients	64795	59521	64795	59521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79278	1440953	79278	1440953
TOTAL GENERAL	1689909	2945154	886299	3748764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2174036	886299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		771119		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165540			
Clients douteux ou litigieux	113966			
Autres créances clients	371047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27890			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	497421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	233857			
Groupe et associés	5744231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1204549			
Charges constatées d’avance	688914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9047415	8584892	462522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2308932	2308932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22432998	22432998		
Personnel et comptes rattachés	1761736	1761736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1747983	1747983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528067	528067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1968579	1968579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329226	329226		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291973	291973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31369495	31369495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	650			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	650