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BILAN ALDI MARCHE TOULOUSE 2016 Siren 493318067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267863	31869	235994	107790
Fonds commercial	1073429		1073429	1073429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7936778	3745031	4191746	4521667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6016389	4631557	1384831	1819902
Autres immobilisations corporelles	20514372	14396212	6118160	6803084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108040		108040	108040
TOTAL (I)	35916870	22804669	13112201	14433912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219457		219457	233380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16647210	14483	16632727	15725045
Avances et acomptes versés sur commandes	11981		11981	11981
Clients et comptes rattachés	461875	64795	397080	425727
Autres créances	11272301		11272301	2917051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741644		741644	685015
Charges constatées d’avance	660035		660035	581404
TOTAL (II)	30014503	79278	29935225	20579604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65931373	22883947	43047426	35013515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14000000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-563495		-811891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2840019		-6251604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10596486		6936505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1610631		1560633	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1610631		1560633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3769830		724226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21452684		20104008	
Dettes fiscales et sociales	5271606		5169159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98073		116578	
Autres dettes	248116		402407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30840309		26516378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43047426		35013515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234529778		234529778	225982334
Production vendue biens	231396		231396	203366
Production vendue services	705517		705517	666124
Chiffres d’affaires nets	235466691		235466691	226851824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3568	6787
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593998	763000
Autres produits			215261	184914
Total des produits d’exploitation (I)			236279517	227806525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180327988	176188270
Variation de stock (marchandises)			-922165	180679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355606	371264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13923	28046
Autres achats et charges externes			31288157	30369802
Impôts, taxes et versements assimilés			2705283	2685276
Salaires et traitements			15906706	14556166
Charges sociales			4646039	4301534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2931936	3214134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79278	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			457631	764633
Autres charges			1569756	1479910
Total des charges d’exploitation (II) 			239360138	234139714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3080621	-6333189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44507	34364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44507	34364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			795	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43712	34296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3036909	-6298893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	344503		478152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22671		36675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	367174		514826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19926		36393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67575		416921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82782		14223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170284		467537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196890		47289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	236691199		228355715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239531217		234607318	
BENEFICE OU PERTE	-2840019		-6251604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1207580		133712
Total Immobilisations corporelles		33444310		1559296
Total Immobilisations financières		108040		
Total Général		34759931		1693008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1341292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			536068	34467538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108040
Total Général			536069	35916870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26361	5508		31869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20299658	2926429	453286	22772800
AMORTISSEMENTS Total Général	20326019	2931936	453286	22804669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1561000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49631
Total Provisions pour risques et charges	1560633	457631	407633	1610631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14483		14483
Sur comptes clients	87206	64795	87206	64795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87206	79278	87206	79278
TOTAL GENERAL	1647838	536909	494839	1689909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		536909	494838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108040			
Clients douteux ou litigieux	101484			
Autres créances clients	360392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14417			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	534741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	508915			
Groupe et associés	9528608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	685620			
Charges constatées d’avance	660035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12502251	12212167	290084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3769830	3769830		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21452684	21452684		
Personnel et comptes rattachés	1485426	1485426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1582486	1582486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421151	421151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1782542	1782542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98073	98073		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248116	248116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30840309	30840309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel