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BILAN AFFI-SAGE MANAGEMENT SAS 2021 Siren 493340384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23500	20166	3333	
Fonds commercial	612149		612149	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603846	427186	176660	
Autres immobilisations corporelles	35246	23835	11411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28903	28903		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	
TOTAL (I)	1304526	500090	804435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450958	27025	423933	
Autres créances	102867		102867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253929		253929	
Charges constatées d’avance	41819		41819	
TOTAL (II)	849575	27025	822550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2154101	527116	1626985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	237500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21870			
Report à nouveau	140719			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325378			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214969			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4327			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340225			
Dettes fiscales et sociales	139219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322407			
Produits constatés d’avance (2)	280456			
TOTAL (IV)	1301606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1626985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	991956		991956	
Chiffres d’affaires nets	991956		991956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21416	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142774	
Autres produits			31295	
Total des produits d’exploitation (I)			1187443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			628198	
Impôts, taxes et versements assimilés			33627	
Salaires et traitements			306871	
Charges sociales			125524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129453	
Total des charges d’exploitation (II) 			1311975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319128			
BENEFICE OU PERTE	-98460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635649		
Total Immobilisations corporelles		622189		46118
Total Immobilisations financières		29783		
Total Général		1287622		46118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29214	639093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29783
Total Général			29214	1304526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13499	6666		20166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412404	67831	29214	451021
AMORTISSEMENTS Total Général	425904	74497	29214	471187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28903
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142177	13800	128952	27025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171080	13800	128952	55928
TOTAL GENERAL	171080	13800	128952	55928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13800	128952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	
Clients douteux ou litigieux	40237	40237		
Autres créances clients	410720	410720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31302	31302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36000	36000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35114	35114		
Charges constatées d’avance	41819	41819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	596526	595645	880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214969	36440	178528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340225	340225		
Personnel et comptes rattachés	19807	19807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35347	35347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79563	79563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4501	4501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322407	322407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280456	280456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297278	1118750	178528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91738			
Location, charges locatives et de copropriété	325624			
Personnel extérieur à l’entreprise	85912			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106107			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628198			
Taxe professionnelle	1263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33627			
Montant de la TVA. collectée	210056			
Total TVA. déductible sur biens et services	82436			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6