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BILAN AFFI-SAGE MANAGEMENT SAS 2020 Siren 493340384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23500	13500	10000	16667
Fonds commercial	612149		612149	612149
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587807	392015	195792	245708
Autres immobilisations corporelles	34382	20389	13993	8714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28903	28903		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	881		881	881
TOTAL (I)	1287622	454807	832815	884119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	678130	142177	535953	358723
Autres créances	163147		163147	167618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193320		193320	82545
Charges constatées d’avance	80567		80567	76891
TOTAL (II)	1115163	142177	972986	685776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2402786	596984	1805802	1569896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	237500		237500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23750		23750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21870		21870	
Report à nouveau	140237		206630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482		-66392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423840		423357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252678		179038	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4328		4328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487610		323335	
Dettes fiscales et sociales	156604		136308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238445		239819	
Produits constatés d’avance (2)	242298		263711	
TOTAL (IV)	1381962		1146538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805802		1569896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182302		1042265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2350
Production vendue services			1086247	1232333
Chiffres d’affaires nets			1086247	1234683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22241	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15764	29639
Autres produits			35623	32472
Total des produits d’exploitation (I)			1159875	1296794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585258	609368
Impôts, taxes et versements assimilés			38167	60060
Salaires et traitements			308939	391641
Charges sociales			121717	176953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82506	73117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18742	3673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800	15085
Total des charges d’exploitation (II) 			1157129	1329897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2746	-33103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			28903	
Intérêts et charges assimilées			3883	3129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3883	32032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3883	-32032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1137	-65135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1646		49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1646		418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1596	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27		1675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1619		-1257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161521		1297212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161039		1363604	
BENEFICE OU PERTE	482		-66392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636203		
Total Immobilisations corporelles		633649		31202
Total Immobilisations financières		29784		
Total Général		1299636		31202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			554	635649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42661	622189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29784
Total Général			43215	1287622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7387	6667	554	13500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379226	75839	42661	412404
AMORTISSEMENTS Total Général	386613	82506	43215	425904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	881		881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678130	678130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163147	163147		
Charges constatées d’avance	80567	80567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	922725	921844	881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252678	57345	195333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487610	487610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156604	156604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238445	238445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242298	242298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1377634	1182302	195333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel