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BILAN AFFI-SAGE MANAGEMENT SAS 2018 Siren 493340384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4053	4053		
Fonds commercial	612149		612149	612149
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550857	328314	222542	234577
Autres immobilisations corporelles	31876	20586	11289	10792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900		3900	159900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	881
TOTAL (I)	1203717	352955	850762	1018299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391021	134449	256572	278864
Autres créances	329558		329558	226220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57955		57955	51224
Charges constatées d’avance	75882		75882	102536
TOTAL (II)	854418	134449	719968	658845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058136	487405	1570731	1677144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	237500		237500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23750		23750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21870		21870	
Report à nouveau	207054		59013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424		148042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489749		490174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138662		197327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4327		4328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345967		319912	
Dettes fiscales et sociales	120576		165384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232321		227510	
Produits constatés d’avance (2)	239125		272507	
TOTAL (IV)	1080981		1186970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570731		1677144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990218		1043980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067855		1067855	1171119
Chiffres d’affaires nets	1067855		1067855	1171119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172587	147594
Autres produits			34248	35061
Total des produits d’exploitation (I)			1274692	1353773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691171	596297
Impôts, taxes et versements assimilés			42212	44578
Salaires et traitements			301981	282804
Charges sociales			132545	127456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60801	54343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-6766	6782
Total des charges d’exploitation (II) 			1221947	1115592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52744	238181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3198	2441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3198	2441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3442	4740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3442	4740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243	-2299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52500	235882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106452			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106452		8375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381		27968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	783			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157164		27968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50711		-19593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2213		68247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1384343		1364589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1384767		1216547	
BENEFICE OU PERTE	-424		148042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	171431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616203		
Total Immobilisations corporelles		534931		50047
Total Immobilisations financières		160780		
Total Général		1311915		50047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2245	582733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			156000	4780
Total Général			158245	1203717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4053			4053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289562	61584	2245	348901
AMORTISSEMENTS Total Général	293616	61584	2245	352955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135606		1156	134449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135606		1156	134449
TOTAL GENERAL	135606		1156	134449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	
Clients douteux ou litigieux	160830	160830		
Autres créances clients	230191	230191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70959	70959		
T. V. A.	40712	40712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217437	217437		
Charges constatées d’avance	75882	75882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	797344	796463	880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138662	52227	86434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345967	345967		
Personnel et comptes rattachés	12986	12986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43407	43407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62260	62260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1921	1921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232321	232321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239125	239125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076653	990218	86434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121212			
Location, charges locatives et de copropriété	380016			
Personnel extérieur à l’entreprise	48219			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124278			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	691171			
Taxe professionnelle	1667			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40545			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42212			
Montant de la TVA. collectée	244443			
Total TVA. déductible sur biens et services	104706			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7