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BILAN ACADEMIC GOLF DE ROQUEBRUNE 2020 Siren 493388904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12391	10717	1674	24222
Fonds commercial	8001		8001	8001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1509046	712354	796692	1189491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280989	221506	59484	117558
Autres immobilisations corporelles	1536576	572282	964294	1023907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	3349003	1516858	1832146	2365179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106691		106691	108498
Avances et acomptes versés sur commandes				6680
Clients et comptes rattachés	1210398		1210398	561425
Autres créances	36957		36957	76678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58614		58614	19109
Charges constatées d’avance	6512		6512	8135
TOTAL (II)	1419172		1419172	780526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4768177	1516858	3251318	3145704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133533		130125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17638		53408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261171		293533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2344965		1955526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2245		240964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	991		4012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52500		183723	
Dettes fiscales et sociales	289225		140269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15987		20509	
Produits constatés d’avance (2)	284234		307169	
TOTAL (IV)	2990147		2852171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251318		3145704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977634		1654121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78950		78950	101231
Production vendue biens				
Production vendue services	1091770		1091770	1738541
Chiffres d’affaires nets	1170719		1170719	1839771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46816	87174
Autres produits			11387	4919
Total des produits d’exploitation (I)			1239588	1931864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52698	68215
Variation de stock (marchandises)			1807	-7963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838985	966020
Impôts, taxes et versements assimilés			34873	41401
Salaires et traitements			288944	376890
Charges sociales			25064	83596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336738	317729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7607	7320
Total des charges d’exploitation (II) 			1586716	1853208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-347128	78656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			116	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32013	40521
Différences négatives de change				444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32013	40965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31897	-40442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-379025	38214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	790331		84518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	790731		84518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390973		48554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391356		48554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399376		35964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2712		20770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2030435		2016905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012796		1963497	
BENEFICE OU PERTE	17638		53408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33516		81105	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46816		87174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6884		6770	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41854		538
Total Immobilisations corporelles		3895803		194141
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		3939657		194679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22000	20392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			763331	3326612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			785331	3349004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9632	1085		10717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564847	335653	394358	1506142
AMORTISSEMENTS Total Général	1574478	336738	394358	1516858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1210398	1210398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1525	1525		
Impôts sur les bénéfices	8970	8970		
T. V. A.	5269	5269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1758	1758		
Groupe et associés	7	7		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19428	19428		
Charges constatées d’avance	6512	6512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255867	1255867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31271	31271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2313694	301181	1694739	317774
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52500	52500		
Personnel et comptes rattachés	23559	23559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23828	23828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227747	227747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14091	14091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2245	2245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15987	15987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284234	284234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2989156	976643	1694739	317774
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel