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BILAN ACADEMIC GOLF DE ROQUEBRUNE 2019 Siren 493388904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33853	9632	24222	25303
Fonds commercial	8001		8001	8001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2013393	823903	1189491	1327946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406133	288575	117558	164021
Autres immobilisations corporelles	1476276	452368	1023907	790946
Immobilisations en cours			2	
Avances et acomptes		3		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			2	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	3939657	1574478	2365179	2318218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108498		108498	100535
Avances et acomptes versés sur commandes	6680		6680	14473
Clients et comptes rattachés	561425		561425	79218
Autres créances	76678		76678	48700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19109		19109	228508
Charges constatées d’avance	8135		8135	6990
TOTAL (II)	780526		780526	478423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4720182	1574478	3145704	2796641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130125		101975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53408		88151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293533		300125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1955526		1874341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4012		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183723		187549	
Dettes fiscales et sociales	140269		101266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20509		8661	
Produits constatés d’avance (2)	307169		321699	
TOTAL (IV)	2852171		2496516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3145704		2796641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1654121		1130938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101231		101231	112713
Production vendue biens				
Production vendue services	1738541		1738541	1480150
Chiffres d’affaires nets	1839771		1839771	1592864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				44
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87174	31041
Autres produits			4919	247049
Total des produits d’exploitation (I)			1931864	1870998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68215	83624
Variation de stock (marchandises)			-7963	-18758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			966020	868854
Impôts, taxes et versements assimilés			41401	29212
Salaires et traitements			376890	355786
Charges sociales			83596	87583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317729	312196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7320	7987
Total des charges d’exploitation (II) 			1853208	1726485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78656	144513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			523	1299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			523	1299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40521	42432
Différences négatives de change			444	150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40965	42582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40442	-41283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38214	103230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84518		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84518		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48554		5118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48554		5118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35964		10882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20770		25961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016905		1888296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963497		1800146	
BENEFICE OU PERTE	53408		88151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81105		75847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87174		31041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6770		7253	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41404		451
Total Immobilisations corporelles		3714834		412793
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		3758238		413244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	41854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231825	3895803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			231825	3939657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8100	1531		9632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1431920	316197	183271	1564847
AMORTISSEMENTS Total Général	1440020	317728	183270	1574478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561425	561425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5190	5190		
T. V. A.	22757	22757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48731	48731		
Charges constatées d’avance	8135	8135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	648238	648238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342825	342825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1612700	414650	1000571	197479
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183723	183723		
Personnel et comptes rattachés	18246	18246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29938	29938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77171	77171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14914	14914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240964	240964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20509	20509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	307169	307169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2848159	1650109	1000571	197479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel