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BILAN ACADEMIC GOLF DE ROQUEBRUNE 2018 Siren 493388904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33403	8100	25303	24145
Fonds commercial	8001		8001	8001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2013393	685447	1327946	1466402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539377	375356	164021	234680
Autres immobilisations corporelles	1162064	371117	790946	528877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	3758238	1440020	2318218	2264105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100535		100535	81777
Avances et acomptes versés sur commandes	14473		14473	410
Clients et comptes rattachés	79218		79218	87543
Autres créances	48700		48700	86044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228508		228508	231558
Charges constatées d’avance	6990		6990	7236
TOTAL (II)	478423		478423	494568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4236661	1440020	2796641	2758673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101975		62043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88151		89932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300125		261975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1874341		1609587	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187549		240369	
Dettes fiscales et sociales	101266		88417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8661		11941	
Produits constatés d’avance (2)	321699		544222	
TOTAL (IV)	2496516		2496699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796641		2758673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130938		2246682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112713		112713	115602
Production vendue biens				
Production vendue services	1480150		1480150	1430113
Chiffres d’affaires nets	1592864		1592864	1545715
				
Production stockée				
Production immobilisée				2605
Subventions d’exploitation			44	4944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31041	52072
Autres produits			247049	261897
Total des produits d’exploitation (I)			1870998	1867233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83624	65370
Variation de stock (marchandises)			-18758	-147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868854	960011
Impôts, taxes et versements assimilés			29212	30605
Salaires et traitements			355786	318436
Charges sociales			87583	76329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312196	250583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7987	7899
Total des charges d’exploitation (II) 			1726485	1709088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144513	158146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1299	1171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1299	1200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42432	48638
Différences négatives de change			150	457
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42582	49095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41283	-47895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103230	110251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		4596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		8118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5118		533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10882		7585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25961		27904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888296		1876552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1800146		1786620	
BENEFICE OU PERTE	88151		89932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75847		68136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31041		52072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7253		5981	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39196		2208
Total Immobilisations corporelles		3392492		369220
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		3433688		371427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46877	3714834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			46877	3758238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7051	1049		8100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1162533	311147	41759	1431920
AMORTISSEMENTS Total Général	1169583	312196	41759	1440020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79218	79218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22234	22234		
T. V. A.	21458	21458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19481	19481		
Charges constatées d’avance	6990	6990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151380	151380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4236	4236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1870105	504527	1053954	311624
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187549	187549		
Personnel et comptes rattachés	39120	39120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35391	35391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25267	25267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1488	1488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11661	11661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	321699	321699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2496516	1130938	1053954	311624
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	485124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13