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BILAN ACADEMIC GOLF DE ROQUEBRUNE 2017 Siren 493388904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31195	7051	24145	
Fonds commercial	8001		8001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2013393	546991	1466402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	587671	352991	234680	
Autres immobilisations corporelles	794877	266001	528877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	3437138	1173034	2264105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81777		81777	
Avances et acomptes versés sur commandes	410		410	
Clients et comptes rattachés	87543		87543	
Autres créances	80895		80895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231558		231558	
Charges constatées d’avance	7236		7236	
TOTAL (II)	489420		489420	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3926558	1173034	2753525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62043			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89932			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1609587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1287			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	875			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235221			
Dettes fiscales et sociales	88417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11941			
Produits constatés d’avance (2)	544222			
TOTAL (IV)	2491550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2753525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115602		115602	
Production vendue biens				
Production vendue services	1430113		1430113	
Chiffres d’affaires nets	1545715		1545715	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2605	
Subventions d’exploitation			4944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52072	
Autres produits			261897	
Total des produits d’exploitation (I)			1867233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65370	
Variation de stock (marchandises)			-147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			960011	
Impôts, taxes et versements assimilés			30605	
Salaires et traitements			318436	
Charges sociales			76329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7899	
Total des charges d’exploitation (II) 			1709088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48638	
Différences négatives de change			457	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49095	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4596			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1876552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786620			
BENEFICE OU PERTE	89932			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68136			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5981			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38481		715
Total Immobilisations corporelles		3049556		348381
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		3090038		349096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1995	3395942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			1995	3437138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6164	886		7051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918281	249696	1995	1165983
AMORTISSEMENTS Total Général	924446	250583	1995	1173034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22122			
T. V. A.	54144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4629			
Charges constatées d’avance	7236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177675	175675	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4359	4359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1605229	439061	1025952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235221	235221		
Personnel et comptes rattachés	34777	34777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34796	34796		
Impôts sur les bénéfices	136	136		
T.V.A.	15307	15307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3400	3400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1287	1287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11941	11941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	544222	544222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2490675	1324507	1025952	140216
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17