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BILAN A6MAITRI 2020 Siren 493345748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75371	8100	67271	87899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426135		426135	9000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	88810		88810	72790
Prêts				
Autres immobilisations financières				2910
TOTAL (I)	590316	8100	582216	173660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493969		493969	488310
Autres créances	1698571		1698571	1432407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203138		203138	142770
Charges constatées d’avance	5149		5149	3646
TOTAL (II)	2400827		2400827	2067133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2991143	8100	2983043	2240793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1563522		1386364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203076		177158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1821598		1618522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174910		201140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	605382		118195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251511		24321	
Dettes fiscales et sociales	129022		261924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120			
Autres dettes	500		16691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1161445		622270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2983043		2240793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127690		535370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	907170		907170	1233264
Chiffres d’affaires nets	907170		907170	1233264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145611	4809
Autres produits			1888	239
Total des produits d’exploitation (I)			1054669	1238313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348760	214034
Impôts, taxes et versements assimilés			7257	6533
Salaires et traitements			412149	601369
Charges sociales			86370	171019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8100	23442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			813	586
Total des charges d’exploitation (II) 			863448	1016984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191221	221329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			182195	59499
Autres intérêts et produits assimilés			20470	21498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202665	80997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83532	53531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83532	53531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119133	27466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310353	248794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93843			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1733		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90103		429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3740		-429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111017		71208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1351176		1319310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148100		1142152	
BENEFICE OU PERTE	203076		177158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13704		13704	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145611		4809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	736		345	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14415		
Total Immobilisations corporelles		167051		71871
Total Immobilisations financières		84700		433155
Total Général		266166		505026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13354		13354	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79152	8100	79152	8100
AMORTISSEMENTS Total Général	92506	8100	92506	8100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493969	493969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	777	777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3528	3528		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1567	1567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1692464	1692464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236	236		
Charges constatées d’avance	5149	5149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2197689	2197689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174897	141142	33755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251511	251511		
Personnel et comptes rattachés	3307	3307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20954	20954		
Impôts sur les bénéfices	56636	56636		
T.V.A.	44601	44601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3524	3524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120	120		
Groupe et associés	605382	605382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161445	1127690	33755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel