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BILAN A6MAITRI 2019 Siren 493345748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14415	13354	1061	4213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167051	79152	87899	99241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72790		72790	71090
Prêts				
Autres immobilisations financières	2910		2910	2910
TOTAL (I)	266166	92506	173660	186454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488310		488310	439588
Autres créances	1432409		1432407	1432620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142770		142770	18244
Charges constatées d’avance	3646		3646	3729
TOTAL (II)	2067133		2067133	1894181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2333299	92506	2240793	2080635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1386364		1069759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177158		316605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1618522		1441364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201140		323431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118195		122275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24321		17528	
Dettes fiscales et sociales	261924		175861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16691		176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622270		639271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2240793		2080635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535370		330404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1233264		1233264	890428
Chiffres d’affaires nets	1233264		1233264	890428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4809	7113
Autres produits			239	560
Total des produits d’exploitation (I)			1238313	898101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214034	202067
Impôts, taxes et versements assimilés			6533	7725
Salaires et traitements			601369	464120
Charges sociales			171019	116761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23442	22333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			586	1549
Total des charges d’exploitation (II) 			1016984	814554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221329	83547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59499	259437
Autres intérêts et produits assimilés			21498	9926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80997	269363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53531	28695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53531	28695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27466	240669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248794	324216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429		15482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429		457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71208		8067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319310		1183403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142152		866797	
BENEFICE OU PERTE	177158		316605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13704		2077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4809		7113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	345		910	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14415		
Total Immobilisations corporelles		158103		8949
Total Immobilisations financières		83000		1700
Total Général		255518		10649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84700
Total Général				266166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10202	3152		13354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58862	20291		79152
AMORTISSEMENTS Total Général	69064	23442		92506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2910		2910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488310	488310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4019	4019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	463	463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1427856	1427856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69	69		
Charges constatées d’avance	3646	3646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1927273	1924363	2910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200861	113961	86900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24321	24321		
Personnel et comptes rattachés	57031	57031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53427	53427		
Impôts sur les bénéfices	63139	63139		
T.V.A.	84690	84690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3637	3637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118195	118195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16691	16691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622270	535370	86900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel