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BILAN WAT - WE ARE TOGETHER 2020 Siren 493291108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277243	277069	173	
Fonds commercial	5650312		5650312	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	770599	596692	173907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5469562		5469562	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644302		2644302	
TOTAL (I)	14812020	873761	13938258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24553543	205791	24347752	
Autres créances	3577386		3577386	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93		93	
Disponibilités	10124082		10124082	
Charges constatées d’avance	108353		108353	
TOTAL (II)	38363459	205791	38157668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53175480	1079552	52095927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	870000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8310272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98415			
TOTAL (I)	10164597			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415000			
Provisions pour charges	206162			
TOTAL (III)	621162			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10543544			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24493195			
Dettes fiscales et sociales	5667214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	535649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41310167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52095927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40673618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40720989	2140277	42861266	
Chiffres d’affaires nets	40720989	2140277	42861266	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153857	
Autres produits			322704	
Total des produits d’exploitation (I)			43337828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33797761	
Impôts, taxes et versements assimilés			342517	
Salaires et traitements			5534516	
Charges sociales			2416368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2861	
Total des charges d’exploitation (II) 			42366069	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			971758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1855	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63283			
Total des produits exceptionnels (VII)	70083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43409767			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42610857			
BENEFICE OU PERTE	798909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277243		
Total Immobilisations corporelles		715554		75057
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267240	9830		277070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545873	64101	13282	596692
AMORTISSEMENTS Total Général	813113	73930	13282	873762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				415000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	713605		92443	621162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	713605		92443	621162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63283	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644303		2644303	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24553543	24553543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3577387	3577387		
Charges constatées d’avance	108353	108353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30883588	28239283	2644303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70563	70563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	848550	212000	636550	
Fournisseurs et comptes rattachés	24493196	24493196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5667215	5667215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9694995	9694995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	535650	535650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41310168	40673618	636550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel