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BILAN UNION MEDICALE 2017 Siren 493291744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	665	665		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200203		4200203	4150203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4200868	665	4200203	4150203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732697		732697	760186
Autres créances	1432950		1432950	1292097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	116814		116814	129428
Charges constatées d’avance	24200		24200	
TOTAL (II)	2506662		2506662	2381711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6707530	665	6706865	6531914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1999900		2013000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	531185		480753	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229450		229450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494570		1556442	
Report à nouveau			-27756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16413		38098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50166		50166	
TOTAL (I)	4321683		4340152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1478700		1395000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236		83895	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147311		13298	
Dettes fiscales et sociales	450086		496885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288349		202684	
Produits constatés d’avance (2)	20500			
TOTAL (IV)	2385182		2191762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6706865		6531914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990182		2191762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236		195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932254		932254	705990
Chiffres d’affaires nets	932254		932254	705990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9554	12726
Autres produits			52	9
Total des produits d’exploitation (I)			943860	720424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279071	67762
Impôts, taxes et versements assimilés			9891	16641
Salaires et traitements			428103	419072
Charges sociales			129614	167566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			846680	671040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97180	49384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14435	14804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1098	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15533	16804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111600	111600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111600	111600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96067	-94796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1113	-45413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33204			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33204		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22798		2296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22798		2296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10406		7704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4895		-75806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992597		747228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	976184		709130	
BENEFICE OU PERTE	16413		38098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7948		7948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9554		12726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		665		
Total Immobilisations financières		4150203		50000
Total Général		4150868		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200203
Total Général				4200868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665			665
AMORTISSEMENTS Total Général	665			665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50166
Total Provisions réglementées	50166			50166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50166			50166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6671			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1410514			
Charges constatées d’avance	24200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2189848	2189848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1478700	83700	1395000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147311	147311		
Personnel et comptes rattachés	28456	28456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56330	56330		
Impôts sur les bénéfices	233059	233059		
T.V.A.	127379	127379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2481	2481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2381	2381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288349	288349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20500	20500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2385182	990182	1395000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3974		11922	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	217800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31855		31386	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29416		36376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279071		67762	
Taxe professionnelle	3269		7686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6622		8955	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9891		16641	
Montant de la TVA. collectée	15835		659996	
Total TVA. déductible sur biens et services	13095		406072	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7