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BILAN UNION MEDICALE 2016 Siren 493291744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	665	665		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4150203		4150203	4150203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4150868	665	4150203	4150203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760186		760186	417530
Autres créances	1292097		1292097	1093411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	129428		129428	343479
Charges constatées d’avance				1036
TOTAL (II)	2381711		2381711	2055456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6532579	665	6531914	6205659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2013000		2002600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480753		449969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229450		229450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1556442		1556442	
Report à nouveau	-27756			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38098		-27756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50166		50166	
TOTAL (I)	4340152		4260870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1395000		1395000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83895		83799	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13298		7195	
Dettes fiscales et sociales	496885		315959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202684		142836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2191762		1944789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6531914		6205659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2191762		1944789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195		99	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	705990		705990	553125
Chiffres d’affaires nets	705990		705990	553125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12726	35194
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			720424	588319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67762	74476
Impôts, taxes et versements assimilés			16641	17573
Salaires et traitements			419072	363710
Charges sociales			167566	162078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			671040	617836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49384	-29517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14804	5227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	1508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16804	6736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111600	83700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111600	83700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94796	-76964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45413	-106481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2296		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2296		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7704		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75806		-78731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747228		595056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709130		622812	
BENEFICE OU PERTE	38098		-27756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7948		3999	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12726		35194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		665		
Total Immobilisations financières		4150203		
Total Général		4150868		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4150203
Total Général				4150868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665			
AMORTISSEMENTS Total Général	665			665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50166
Total Provisions réglementées	50166			50166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50166			50166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1289627			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2052283	2052283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1395000	1395000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83895	83895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13298	13298		
Personnel et comptes rattachés	64232	64232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129229	129229		
Impôts sur les bénéfices	158217	158217		
T.V.A.	138273	138273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4553	4553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2381	2381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202684	202684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2191762	2191762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11922		19871	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			2412	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31386		48943	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36376		23121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67762		74476	
Taxe professionnelle	7686		8129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8955		9444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16641		17573	
Montant de la TVA. collectée	659996		112707	
Total TVA. déductible sur biens et services	406072		11318	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5