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BILAN TRAVAUX DU MIDI 2021 Siren 493275804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197142	196132	1011	2378
Fonds commercial	212039	212039		
Autres immobilisations incorporelles	1115000	780500	334500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1345913	7380	1338533	
Constructions	4439044	2687722	1751322	496800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287434	279437	7997	1161
Autres immobilisations corporelles	1540357	1289049	251307	135559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2250		2250	500
Autres titres immobilisés	39513		39513	
Prêts	108476		108476	15467
Autres immobilisations financières	200333		200333	167223
TOTAL (I)	9487501	5452260	4035241	819089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12840		12840	
Clients et comptes rattachés	46255763	1978392	44277370	12544697
Autres créances	42513163		42513163	10763386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5494885		5494885	2448280
Charges constatées d’avance	188923		188923	224000
TOTAL (II)	94465575	1978392	92487182	25980363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103953075	7430652	96522423	26799452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	828000		828000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9504		9504	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82800		82800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24996		24996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61815		61815	
Report à nouveau	-593114			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1293758		-11998956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1707758		-10991841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9466412		3532191	
Provisions pour charges	2820916		4900346	
TOTAL (III)	12287328		8432537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3607023		1552945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11252749		809750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45096619		17958223	
Dettes fiscales et sociales	13092015		5655214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2132		1804	
Autres dettes	8057447		2802196	
Produits constatés d’avance (2)	1415851		578624	
TOTAL (IV)	82527337		29358756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96522423		26799452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74903251		74903251	36034454
Chiffres d’affaires nets	74903251		74903251	36034454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12331079	5189838
Autres produits			455415	480431
Total des produits d’exploitation (I)			87689745	41704723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21953	42943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44411721	29280000
Impôts, taxes et versements assimilés			1149832	783727
Salaires et traitements			23804273	12931675
Charges sociales			5735823	3967388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416890	157179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			849369	7042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2227925	4677375
Autres charges			8280723	1473086
Total des charges d’exploitation (II) 			86898509	53320416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791236	-11615694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1455126	181777
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1055952	574180
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84031	4347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84031	4347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12369	2054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12369	2054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71662	2293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1262073	-12005804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31685		-9500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89228903		41890863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87935145		53889819	
BENEFICE OU PERTE	1293758		-11998956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132354	112936	731342	976632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1741949	303954	98480	4263589
AMORTISSEMENTS Total Général	1874303	416890	98480	5240221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2872085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				273936
Provisions pour perte de change				6000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9135306
Total Provisions pour risques et charges	8432537	2223147	1062870	12287328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	626693	854147	1448783	1946335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	626693	854147	1448783	1946335
TOTAL GENERAL	9059230	3077294	2511653	14233663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2250	2250		
Prêts	108476	108476		
Autres immobilisations financières	200333	200333		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46255763	46255763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80507	80507		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72836	72836		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9350658	9350658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31972912	31972912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6531136	6531136		
Charges constatées d’avance	188923	188923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94763793	94763793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3610523	3610523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45096619	45096619		
Personnel et comptes rattachés	1752772	1752772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1495096	1495096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9844147	9844147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2132	2132		
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19310180	19310180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1415851	1415851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82527337	82527337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel