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BILAN TRAVAUX DU MIDI 2020 Siren 493275804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134732	132354	2378	4325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1219780	722981	496800	578863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181678	180517	1161	4570
Autres immobilisations corporelles	974011	838452	135559	120799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500		500	
Autres titres immobilisés				
Prêts	15467		15467	15467
Autres immobilisations financières	167223		167223	163936
TOTAL (I)	2693392	1874303	819089	887960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17039
Clients et comptes rattachés	13171390	626693	12544697	25745079
Autres créances	10763386		10763386	7010204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2448280		2448280	1578409
Charges constatées d’avance	224000		224000	176781
TOTAL (II)	26607056	626693	25980363	34527511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29300448	2500996	26799452	35415471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	828000		1440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9504		9504	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82800		144000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24996		24996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61815			
Report à nouveau			-3388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11998956		-14107997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10991841		-12492885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3532191		4377316	
Provisions pour charges	4900346		3992551	
TOTAL (III)	8432537		8369867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1552945			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	809750		874118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17958223		25177883	
Dettes fiscales et sociales	5655214		9175182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1804		759	
Autres dettes	2802196		2893741	
Produits constatés d’avance (2)	578624		1416807	
TOTAL (IV)	29358756		39538489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26799452		35415471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36034454		36034454	73939657
Chiffres d’affaires nets	36034454		36034454	73939657
				
Production stockée				
Production immobilisée				385493
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5189838	2046984
Autres produits			480431	537161
Total des produits d’exploitation (I)			41704723	76909295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42943	571080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29280000	62928970
Impôts, taxes et versements assimilés			783727	1062557
Salaires et traitements			12931675	13970858
Charges sociales			3967388	6586066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157179	162224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7042	520254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4677375	5678216
Autres charges			1473086	-2121533
Total des charges d’exploitation (II) 			53320416	89358693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11615694	-12449398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			181777	-287891
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			574180	1372222
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4347	11287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4347	11287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2054	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2054	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2293	11287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12005804	-14098223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-9815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17		-9773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	669			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2652		-9773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41890863		76622918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53889819		90730914	
BENEFICE OU PERTE	-11998956		-14107997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134732		
Total Immobilisations corporelles		2294542		85189
Total Immobilisations financières		179403		4287
Total Général		2608677		89477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4262	2375470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	183190
Total Général			4762	2693392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130407	1947		132354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1590310	155232	3593	1741949
AMORTISSEMENTS Total Général	1720717	157179	3593	1874303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1255000
Provisions pour amendes et pénalités				9216
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6976721
Total Provisions pour risques et charges	8369867	4677375	4614705	8432537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8369867	4677375	4614705	8432537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500	500		
Prêts	15467	15467		
Autres immobilisations financières	167223	167223		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13171390	13171390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33374	33374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19527	19527		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3265261	3265261		
Groupe et associés	7126640	7126640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2766864	2766864		
Charges constatées d’avance	224000	224000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26790246	26790246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1552945	1552945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	809750	809750		
Fournisseurs et comptes rattachés	17958223	17958223		
Personnel et comptes rattachés	1612483	1612483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	878069	878069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1804	1804		
Groupe et associés	1778967	1778967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4187891	4187891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	578624	578624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29358756	29358756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel