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BILAN TRAVAUX DU MIDI 2018 Siren 493275804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19467	13195	6272	8218
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	115265	114926	339	3014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	630825	538264	92560	82932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181678	157113	24565	65092
Autres immobilisations corporelles	858953	740070	118883	122649
Immobilisations en cours	186418		186418	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44744		44744	
Autres immobilisations financières	159027		159027	28773
TOTAL (I)	2196377	1563570	632808	310678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33660		33660	169520
Clients et comptes rattachés	39615868	184655	39431214	33502237
Autres créances	11913692		11913692	21865423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998298		998298	2089084
Charges constatées d’avance	32751		32751	281545
TOTAL (II)	52594270	184655	52409615	57907809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54790647	1748224	53042423	58218488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2943792		2943792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9504		9504	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	294379		294379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24996		24996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212157		110218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6494516		101939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3009688		3484828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3490329		4916717	
Provisions pour charges	1008464		937807	
TOTAL (III)	4498793		5854524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2133187		2522891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	929252		942461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31571866		21946435	
Dettes fiscales et sociales	11029643		12200645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	759		2018	
Autres dettes	4268475		5969171	
Produits constatés d’avance (2)	1619136		5294516	
TOTAL (IV)	51553318		48879136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53042423		58218488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73271257		73271257	76540177
Chiffres d’affaires nets	73271257		73271257	76540177
				
Production stockée				
Production immobilisée			186418	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3190224	5273289
Autres produits			779311	697057
Total des produits d’exploitation (I)			77427211	82510524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193882	-17973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51820341	57658031
Impôts, taxes et versements assimilés			1332587	1198795
Salaires et traitements			15210764	15317967
Charges sociales			6906850	7041674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116339	146029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			695	6450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1139612	1868000
Autres charges			6577592	232900
Total des charges d’exploitation (II) 			83298662	83451872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5871451	-941348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			328296	140800
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1652988	-283996
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258580	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				822557
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258580	822605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258580	822500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6937564	305949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1325		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1325		9898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47028		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1829		914272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48857		914602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47532		-904703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-490579		-700694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78015411		83483828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84509928		83381888	
BENEFICE OU PERTE	-6494516		101939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153967		
Total Immobilisations corporelles		1801546		265298
Total Immobilisations financières		28773		194902
Total Général		1984286		460200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19235	134732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208971	1857873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19904	203772
Total Général			248109	2196377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142734	4622	19235	128122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1530873	111717	207142	1435448
AMORTISSEMENTS Total Général	1673607	116339	226376	1563570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				228600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1477193
Total Provisions pour risques et charges	5854524	1139612	2495343	4498793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44744	44744		
Autres immobilisations financières	159027	25865	133162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	39615868	39615868		
Personnel et comptes rattachés	39540	39540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48051	48051		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3776631	3776631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52778921	52645759	133162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2133187	2133187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31571866	31571866		
Personnel et comptes rattachés	1728958	1728958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1663781	1663781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	759	759		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4344896	4344896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1619136	1619136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51553318	51553318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	334		389	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	334		389