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BILAN TRAVAUX DU MIDI 2017 Siren 493275804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19467	11249	8218	10165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	134500	131486	3014	8101
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	603981	521048	82932	97639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366357	301265	65092	96136
Autres immobilisations corporelles	831208	708559	122649	152453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				91189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28773		28773	28823
TOTAL (I)	1984286	1673607	310678	484506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	169520		169520	102140
Clients et comptes rattachés	34065442	563206	33502237	39835386
Autres créances	21865423		21865423	28295303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2089084		2089084	6139210
Charges constatées d’avance	281545		281545	158621
TOTAL (II)	58471014	563206	57907809	74530660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60455300	2236813	58218488	75015166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2943792		2943792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9604		9504	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	294379		294379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24996		24996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110216		639793	
Report à nouveau			13159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101939		-542734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3484826		3382889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4916717		7518003	
Provisions pour charges	937807		1274725	
TOTAL (III)	5854524		8792728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2522891		3448732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		6094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	942461		1003461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21946435		36755227	
Dettes fiscales et sociales	12200645		15515215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2018		53591	
Autres dettes	5969171		5737558	
Produits constatés d’avance (2)	5294516		319671	
TOTAL (IV)	48879136		62839549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58218486		75015166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76540177		76540177	108829173
Chiffres d’affaires nets	76540177		76540177	108829173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5273289	1002720
Autres produits			697057	860673
Total des produits d’exploitation (I)			82610624	110692666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-17973	-56038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57658031	86285316
Impôts, taxes et versements assimilés			1198795	1463969
Salaires et traitements			15317967	17937
Charges sociales			7041674	6482520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146029	526394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6450	322504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1868000	692223
Autres charges			232900	-2415399
Total des charges d’exploitation (II) 			83451871	111238991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-941348	-546425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			140800	1132987
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-283996	1911530
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	6704
Reprises sur provisions et transferts de charges			822557	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			822805	6704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				29
Total des charges financières (VI)			105	364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			822500	6340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305949	-1318627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9815			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		1206325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9898		1206325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		1590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	914272		1174089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914602		1175679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-904703		30646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-700694		-745248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83483828		113038582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83381888		113581316	
BENEFICE OU PERTE	101939		-542734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153967		
Total Immobilisations corporelles		1912609		
Total Immobilisations financières		942569		
Total Général		3009144		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1801546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28773
Total Général				1984286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135701	7033		142734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1566381	138995	174503	1530873
AMORTISSEMENTS Total Général	1702082	146029	174503	1673607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				228600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1938000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1369924
Total Provisions pour risques et charges	8792728	1868000	4806205	5854524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	617624	6450	60868	563205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1440181	6450	883425	563205
TOTAL GENERAL	10232909	1874450	5689630	6417729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28773	28773		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34065142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29490			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32372			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3763466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17068497			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1126998			
Charges constatées d’avance	281545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58485667	58485667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2522891	2522891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21946435	21946435		
Personnel et comptes rattachés	2217635	2217635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1678720	1678720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5273008	5273008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762644	762644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5294516	5294516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48879136	48879136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	389		406	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	389		406