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BILAN TRANSMAIL 2021 Siren 493299887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3436	3436		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17982	17228	754	2214
Constructions	10473	10473		685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16011	16011		1256
Autres immobilisations corporelles	558141	553639	4503	9294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1850		1850	4847
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	649694	600787	48907	60097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19580		19580	13050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429411	12356	417055	563239
Autres créances	427907		427907	695425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297972		297972	96461
Charges constatées d’avance	481		481	893
TOTAL (II)	1175352	12356	1162996	1369067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825046	613143	1211903	1429165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161719		237178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23777		-75459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405496		381719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20755	
Provisions pour charges	85671		46671	
TOTAL (III)	85671		67426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24125		121835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282545		321414	
Dettes fiscales et sociales	412419		414867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1646		121904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720736		980020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211903		1429165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720736		980020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5467		5467	39594
Production vendue biens				
Production vendue services	3519455		3519455	3354859
Chiffres d’affaires nets	3524922		3524922	3394452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70270	131233
Autres produits			13	19
Total des produits d’exploitation (I)			3595205	3525704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				711
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			752805	646367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6530	-2563
Autres achats et charges externes			1524352	1569489
Impôts, taxes et versements assimilés			44698	54989
Salaires et traitements			1049368	1112566
Charges sociales			174181	178781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8193	16646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3229	8577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39000	20000
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3589302	3605569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5904	-79865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5903	-79868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8924		6949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3537		360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12461		7309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		5540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407		5540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12054		1769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5820		-2640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3607667		3533013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3583889		3608472	
BENEFICE OU PERTE	23777		-75459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49515		131233	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43436		
Total Immobilisations corporelles		619608		
Total Immobilisations financières		6647		11453
Total Général		669691		11453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17000	602608
Prêts et immobilisations financières			14450	
Total Immobilisations financières			14450	3650
Total Général			31450	649694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3436			3436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606158	8193	17000	597351
AMORTISSEMENTS Total Général	609594	8193	17000	600787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				85671
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67426	39000	20755	85671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9127	3229		12356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9127	3229		12356
TOTAL GENERAL	76553	42229	20755	98027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42229	20755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1850	1850		
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux	14787		14787	
Autres créances clients	414624	414624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5052	5052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45463	45463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	377224	377224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168	168		
Charges constatées d’avance	481	481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861449	844862	16587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282545	282545		
Personnel et comptes rattachés	193646	193646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103832	103832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112045	112045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2896	2896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24125	24125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1646	1646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720736	720736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436445		492904	
Location, charges locatives et de copropriété	273873		202937	
Personnel extérieur à l’entreprise	40109		4337	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144837		145384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	629088		723926	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1524352		1569489	
Taxe professionnelle	13729		22984	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30969		32005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44698		54989	
Montant de la TVA. collectée	704984		678890	
Total TVA. déductible sur biens et services	439112		421411	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	37