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BILAN TRANSMAIL 2020 Siren 493299887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3436	3436		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17982	15768	2214	3674
Constructions	10473	9788	685	3176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16011	14754	1256	5586
Autres immobilisations corporelles	575141	565847	9294	12187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4847		4847	6118
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	669691	609594	60097	72541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13050		13050	10487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés	572366	9127	563239	501359
Autres créances	695425		695425	504672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96461		96461	260310
Charges constatées d’avance	893		893	390
TOTAL (II)	1378194	9127	1369067	1277219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047885	618720	1429165	1349760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237178		219110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75459		18068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381719		457178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20755		20755	
Provisions pour charges	46671		26671	
TOTAL (III)	67426		47426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121835		134689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321414		154084	
Dettes fiscales et sociales	414867		395663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3600	
Autres dettes	121904		157119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980020		845156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1429165		1349760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980020		845156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39594		39594	10247
Production vendue biens				
Production vendue services	3354859		3354859	3389203
Chiffres d’affaires nets	3394452		3394452	3399450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131233	129478
Autres produits			19	17
Total des produits d’exploitation (I)			3525704	3531379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			711	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646367	703937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2563	19061
Autres achats et charges externes			1569489	1457575
Impôts, taxes et versements assimilés			54989	52234
Salaires et traitements			1112566	1051680
Charges sociales			178781	187358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16646	22018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8577	550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	16082
Autres charges			7	4374
Total des charges d’exploitation (II) 			3605569	3514869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79865	16510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79868	16507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6949			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360		5825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7309		5825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5540		12784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5540		12784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1769		-6959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2640		-8520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3533013		3537204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3608472		3519135	
BENEFICE OU PERTE	-75459		18068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131233		84719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43436		
Total Immobilisations corporelles		614135		5473
Total Immobilisations financières		7918		
Total Général		665489		5473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				619608
Prêts et immobilisations financières			1271	
Total Immobilisations financières			1271	6647
Total Général			1271	669691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3436			3436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589512	16646		606158
AMORTISSEMENTS Total Général	592948	16646		609594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				46671
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20755
Total Provisions pour risques et charges	47426	20000		67426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	550	8577		9127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550	8577		9127
TOTAL GENERAL	47976	28577		76553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28577		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4847	4847		
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux	10912		10912	
Autres créances clients	561454	561454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1661	1661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58253	58253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	268	268		
Groupe et associés	602902	602902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32341	32341		
Charges constatées d’avance	893	893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275331	1262619	12712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321414	321414		
Personnel et comptes rattachés	207381	207381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119810	119810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78403	78403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9274	9274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121835	121835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121904	121904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980020	980020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492904		456032	
Location, charges locatives et de copropriété	202937		180956	
Personnel extérieur à l’entreprise	4337		7462	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145384		157154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			40	
Autres comptes	723926		655931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1569489		1457575	
Taxe professionnelle	22984		23171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32005		29063	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54989		52234	
Montant de la TVA. collectée	678890		679890	
Total TVA. déductible sur biens et services	421411		414258	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44