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BILAN TRANSMAIL 2017 Siren 493299887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3436	3310	127	257
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17982	10705	7278	1972
Constructions	3000	2296	704	2204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11811	6366	5444	6840
Autres immobilisations corporelles	682903	653976	28927	73790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3450		3450	8410
Autres immobilisations financières	6395		6395	3800
TOTAL (I)	768977	676652	92325	137274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17482		17482	18782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500147	4623	495524	611414
Autres créances	386654		386654	384129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399831		399831	219350
Charges constatées d’avance	3148		3148	3213
TOTAL (II)	1307263	4623	1302640	1236888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076240	681275	1394964	1374162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159301		178570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43380		-19268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422681		379301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42334		44670	
Provisions pour charges	11671		47671	
TOTAL (III)	54005		92341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24805		82382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281771		122645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160759		201613	
Dettes fiscales et sociales	450749		482961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9409	
Autres dettes	194		3511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	918278		902520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394964		1374162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	918278		877729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18324		18324	10365
Production vendue biens				
Production vendue services	3516041	133981	3650022	3509503
Chiffres d’affaires nets	3534365	133981	3668346	3519868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19114	8111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116501	86556
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			3803974	3614539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637098	613600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1299	-5703
Autres achats et charges externes			1665913	1384875
Impôts, taxes et versements assimilés			45915	62117
Salaires et traitements			1155624	1123290
Charges sociales			213424	232697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57995	140644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	3891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19664	87341
Autres charges			16	18
Total des charges d’exploitation (II) 			3797248	3642769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6726	-28230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			491	1068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491	1068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-491	-1029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6235	-29259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2167		933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35318		933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1534		543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1534		543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33785		390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3360		-9600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3839293		3615512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3795913		3634780	
BENEFICE OU PERTE	43380		-19268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58501		51926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43436		
Total Immobilisations corporelles		722185		15411
Total Immobilisations financières		12210		22145
Total Général		777831		37556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21900	715696
Prêts et immobilisations financières			24510	
Total Immobilisations financières			24510	9845
Total Général			46410	768977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3179	131		3310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637378	57864	21900	673342
AMORTISSEMENTS Total Général	640557	57995	21900	676652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				11671
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42334
Total Provisions pour risques et charges	92341	19664	58000	54005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4323	300		4623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4323	300		4623
TOTAL GENERAL	96664	19964	58000	58628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19964	58000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3450	3450		
Autres immobilisations financières	6395			
Clients douteux ou litigieux	5548			
Autres créances clients	494599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	359			
Groupe et associés	281999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49655			
Charges constatées d’avance	3148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	899794	887851	11943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24805	24805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160759	160759		
Personnel et comptes rattachés	203616	203616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118264	118264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103101	103101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25768	25768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281771	281771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194	194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	918278	918278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48		47