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BILAN TRANSMAIL 2016 Siren 493299887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3436	3179	257	
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10682	8710	1972	3982
Constructions	3000	796	2204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11811	4970	6840	
Autres immobilisations corporelles	696692	622902	73790	210885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8410		8410	5133
Autres immobilisations financières	3800		3800	1800
TOTAL (I)	777831	640557	137274	261800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18782		18782	13079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	615738	4323	611414	518229
Autres créances	384129		384129	389687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219350		219350	418314
Charges constatées d’avance	3213		3213	8655
TOTAL (II)	1241211	4323	1236888	1347964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019042	644880	1374162	1609764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178570		162896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19268		65674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379301		448570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44670		39630	
Provisions pour charges	47671			
TOTAL (III)	92341		39630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82382		179692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122645		271206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201613		159000	
Dettes fiscales et sociales	482961		511454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9409			
Autres dettes	3511		212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902520		1121565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1374162		1609764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877729		1039225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10365		10365	2626
Production vendue biens				
Production vendue services	3378902	130601	3509503	3527245
Chiffres d’affaires nets	3389267	130601	3519868	3529870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86556	37863
Autres produits			5	15
Total des produits d’exploitation (I)			3614539	3567748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			613600	615013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5703	3150
Autres achats et charges externes			1384875	1316755
Impôts, taxes et versements assimilés			62117	71989
Salaires et traitements			1123290	1133354
Charges sociales			232697	223053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140644	137755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3891	432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87341	
Autres charges			18	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3642769	3501512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28230	66237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				17
Autres intérêts et produits assimilés			39	260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1068	1247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1068	1247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1029	-812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29259	65425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	933		3450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	933		3704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543		1021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	390		2682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9600		2433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3615512		3571887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3634780		3506213	
BENEFICE OU PERTE	-19268		65674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51926		14664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43175		261
Total Immobilisations corporelles		730605		10580
Total Immobilisations financières		6933		18560
Total Général		780713		29401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19000	722185
Prêts et immobilisations financières			13283	
Total Immobilisations financières			13283	12210
Total Général			32283	777831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3175	4		3179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515738	140639	19000	637378
AMORTISSEMENTS Total Général	518913	140643	19000	640557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				47671
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44670
Total Provisions pour risques et charges	39630	87341	34630	92341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	432	3891		4323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432	3891		4323
TOTAL GENERAL	40062	91232	34630	96664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91232	34630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8410	8410		
Autres immobilisations financières	3800			
Clients douteux ou litigieux	5188			
Autres créances clients	610550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18032			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	784			
Groupe et associés	312400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1278			
Charges constatées d’avance	3213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1015290	1006302	8988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82382	57591	24791	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201613	201613		
Personnel et comptes rattachés	215653	215653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125035	125035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115612	115612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26660	26660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9409	9409		
Groupe et associés	122645	122645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3511	3511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	902520	877729	24791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	307811		310816	
Location, charges locatives et de copropriété	62002		44208	
Personnel extérieur à l’entreprise	13572		26329	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189013		154625	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			100	
Autres comptes	812477		780678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1384875		1316755	
Taxe professionnelle	26290		29691	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35827		42298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62117		71989	
Montant de la TVA. collectée	677853		679530	
Total TVA. déductible sur biens et services	369618		326329	
Effectif moyen du personnel	47		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47		48