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BILAN SARL FLAUJAC CASTELCULIER 2016 Siren 493288799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	459	761	1168
Fonds commercial	175201		175201	175201
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1492	1492		
Autres immobilisations corporelles	74908	67202	7706	9214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5136		5136	5136
TOTAL (I)	257957	69152	188805	190720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3656		3656	3216
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1842		1842	3032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6378		6378	4330
Autres créances	3590		3590	3038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626		626	4221
Charges constatées d’avance	503		503	663
TOTAL (II)	16595		16595	18501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274552	69152	205400	209220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204		204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19323		-35667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8669		16344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2450		-11119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16347		28743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68391		76914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100191		97146	
Dettes fiscales et sociales	22921		17537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207850		220340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205400		209220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201805		211532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2820	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12743		12743	10698
Production vendue biens				
Production vendue services	210783		210783	197160
Chiffres d’affaires nets	223526		223526	207858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9747	5770
Autres produits			5	169
Total des produits d’exploitation (I)			233278	213797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3907	5047
Variation de stock (marchandises)			1190	-653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12583	10000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-440	841
Autres achats et charges externes			82786	69835
Impôts, taxes et versements assimilés			1147	2473
Salaires et traitements			102746	87401
Charges sociales			17360	17353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1915	1560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	285
Total des charges d’exploitation (II) 			223545	194143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9733	19654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	1815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	1815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157	-1815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9575	17839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	906		1495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233278		213797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224608		197453	
BENEFICE OU PERTE	8669		16344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9747		5770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	160		171	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176421		
Total Immobilisations corporelles		76400		
Total Immobilisations financières		5136		
Total Général		257957		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5136
Total Général				257957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52	407		459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67186	1508		68694
AMORTISSEMENTS Total Général	67238	1915		69152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5136	5136		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3589			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15607	15607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16347	10302	6045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100191	100191		
Personnel et comptes rattachés	15141	15141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5305	5305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1898	1898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577	577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68391	68391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207850	201805	6045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	578		567	
Location, charges locatives et de copropriété	31595		32092	
Personnel extérieur à l’entreprise	2562		612	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22810		21282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25241		15281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82786		69835	
Taxe professionnelle	1016		951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131		1522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1147		2473	
Montant de la TVA. collectée	45535		42582	
Total TVA. déductible sur biens et services	11706		16712	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7