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BILAN SAINT-CHARLES 2021 Siren 493229355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114585	106116	8468	11167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18833	3929	14904	14904
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1879792		1879792	1879792
Constructions	11573271	5445497	6127775	6409394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415971	307383	108589	95270
Autres immobilisations corporelles	743195	658496	84699	119659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475		475	475
TOTAL (I)	14746122	6521421	8224701	8530661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6944		6944	2751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4327
Clients et comptes rattachés	29032	9057	19975	29336
Autres créances	80764		80764	242684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456447		456447	227582
Charges constatées d’avance	122830		122830	148778
TOTAL (II)	696017	9057	686960	655460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15442139	6530478	8911661	9186120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	883		883	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219435			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79506		-480565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4549			
TOTAL (I)	554374		-229681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6585142		7109599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1318228		2018200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14881		6512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255535		129790	
Dettes fiscales et sociales	120052		83243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2028		4351	
Produits constatés d’avance (2)	61422		64106	
TOTAL (IV)	8357288		9415802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8911661		9186120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1318228			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2276331		2276331	1421219
Chiffres d’affaires nets	2276331		2276331	1421219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			246788	54842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27006	40899
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2550125	1516960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4157	1279
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119586	69596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4136	6666
Autres achats et charges externes			1268645	923071
Impôts, taxes et versements assimilés			118550	107049
Salaires et traitements			354981	318613
Charges sociales			81023	1012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351790	383936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14580	15316
Total des charges d’exploitation (II) 			2309176	1835592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240949	-318632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1620	1961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1620	1961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149500	166785
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149500	166787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147880	-164827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93069	-483459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502		1414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		2427	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26			
Total des produits exceptionnels (VII)	728		3840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7664		946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4574			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14290		946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13562		2894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552473		1522761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472967		2003326	
BENEFICE OU PERTE	79506		-480565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133418		
Total Immobilisations corporelles		14592324		47883
Total Immobilisations financières		475		
Total Général		14726216		47883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27977	14612230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				475
Total Général			27977	14746122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107347	2698		110046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6088208	349092	25925	6411375
AMORTISSEMENTS Total Général	6195556	351790	25925	6521421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475		475	
Clients douteux ou litigieux	9962		9962	
Autres créances clients	19069	19069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37473	37473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39272	39272		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4020	4020		
Charges constatées d’avance	122830	48628	74202	
TOTAL ETAT DES CREANCES	233100	148461	84639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280142	35276	244866	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6305000	700000	5605000	
Emprunts et dettes financières divers	1016728		1016728	
Fournisseurs et comptes rattachés	255535	255535		
Personnel et comptes rattachés	44216	44216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34613	34613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4955	4955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36268	36268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301500	301500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2028	2028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61422	61422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8342407	1475813	6866594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14