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BILAN PHARMACIE COHEN-TOMASINI 2019 Siren 493204457
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1467500 1467500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 452724 289250 163474
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 81526 57315 24211
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 900 900
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1588 1588
Autres immobilisations financières 73208 73208
TOTAL (I) 2077446 346565 1730881
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 274365 274365
Avances et acomptes versés sur commandes 37812 37812
Clients et comptes rattachés 289158 61565 227594
Autres créances 304450 304450
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50 50
Disponibilités 20512 20512
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 926348 61565 864783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 3375 3375
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3007169 408129 2599040
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1048327
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 152303
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1211630
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 394864
Emprunts et dettes financières divers (4) 50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 611314
Dettes fiscales et sociales 329074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 52109
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1387410
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2599040
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1238419
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 132658
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1467500
Total Immobilisations corporelles 527479 6771
Total Immobilisations financières 70896 4800
Total Général 2065875 11571
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1467500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 534250
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75696
Total Général 2077446
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 311140 35425 346565
AMORTISSEMENTS Total Général 311140 35425 346565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 17820 17820
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 84220 22655 61565
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 102040 40475 61565
TOTAL GENERAL 102040 40475 61565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22655
- Financières 17820
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1588 1588
Autres immobilisations financières 73208 73208
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 289158 289158
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 15151 15151
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16948 16948
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 64161 64161
Autres impôts, taxes versements assimilés 1 1
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 208191 208191
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 668405 593609 74796
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 132658 132658
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 262206 113215 148991
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 611314 611314
Personnel et comptes rattachés 53489 53489
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82348 82348
Impôts sur les bénéfices 158300 158300
T.V.A. 2706 2706
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32230 32230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50 50
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 52109 52109
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1387410 1238419 148991
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 170238
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 30392
Location, charges locatives et de copropriété 97844
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 112761
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 223102
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 464100
Taxe professionnelle 73
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5841
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5914
Montant de la TVA. collectée 121622
Total TVA. déductible sur biens et services 183194
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 14