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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2016 Siren 493290282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4740000		4740000	4740000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59187	57593	1594	3760
Autres immobilisations corporelles	383676	348168	35508	45935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58142		58142	58142
TOTAL (I)	5241006	405761	4835245	4847838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	618004		618004	623643
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136828		136828	127835
Autres créances	922767		922767	1044676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	826		826	426
Disponibilités	134606		134606	81384
Charges constatées d’avance	4229		4229	6768
TOTAL (II)	1817263		1817263	1884734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7058269	405761	6652508	6732572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20200		20200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2020		2020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1858001		1547687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287043		310314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2167265		1880221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2619967		2996863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648410		648230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977193		979051	
Dettes fiscales et sociales	139251		153855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100419		74349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4485242		4852350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6652508		6732572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6740934		6740934	6784759
Production vendue biens				
Production vendue services	52889		52889	91594
Chiffres d’affaires nets	6793823		6793823	6876353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			71575	74265
Total des produits d’exploitation (I)			6865399	6950618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4487969	4498443
Variation de stock (marchandises)			5638	-20285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605128	632009
Impôts, taxes et versements assimilés			51510	60796
Salaires et traitements			854965	861563
Charges sociales			336362	356570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18538	21213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6360281	6410310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505117	540308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59	69
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65083	105360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65083	105360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65023	-105290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440093	435017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482		7627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482		7627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34918		1335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34918		1335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34436		6292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118613		130995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6865941		6958316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6578897		6648001	
BENEFICE OU PERTE	287043		310314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23844		25230	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4740000		
Total Immobilisations corporelles		436919		5945
Total Immobilisations financières		58143		
Total Général		5235062		5945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4740000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58143
Total Général				5241007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387223	18538		405762
AMORTISSEMENTS Total Général	387223	18538		405762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58143			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	771			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41301			
T. V. A.	18520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	862176			
Charges constatées d’avance	4229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121968	1063825	58143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2619968	382316	1560284	
Emprunts et dettes financières divers	212370	212370		
Fournisseurs et comptes rattachés	977193	977193		
Personnel et comptes rattachés	43038	43038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59438	59438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18859	18859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17917	17917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436041	436041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100420	100420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4485243	2247591	1560284	677368
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel