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BILAN OLIVIER CACTUS 2021 Siren 493265813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10080	2184	7896	9912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313970		313970	323970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	324050	2184	321866	333882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85200		85200	10080
Autres créances	3180488		3180488	2810878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703269		703269	1568968
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3968958		3968958	4389926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4293008	2184	4290824	4723808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	308000		308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30800		30800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3641489		1343454	
Report à nouveau			-33630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28690		2531866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3951600		4180490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230989		223559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3947		17677	
Dettes fiscales et sociales	21934		301755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82355		326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339224		543318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4290824		4723808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339224		543318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79500		79500	70929
Chiffres d’affaires nets	79500		79500	70929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			79500	70929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48799	65541
Impôts, taxes et versements assimilés			3691	9079
Salaires et traitements			84176	92800
Charges sociales			40052	52985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2016	29685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	
Total des charges d’exploitation (II) 			178853	250090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99353	-179162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67090	1211468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5512	19571
Autres intérêts et produits assimilés			13715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86317	1231039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2522	5503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2522	5503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83795	1225537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15558	1046375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1792777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68947		1792777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81782		6732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12835		1786045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297		300554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234764		3094745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263454		562879	
BENEFICE OU PERTE	-28690		2531866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19964		36931	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10080		
Total Immobilisations financières		323970		
Total Général		334050		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	313970
Total Général			10000	324050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168	2016		2184
AMORTISSEMENTS Total Général	168	2016		2184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85200	85200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8933	8933		
T. V. A.	8406	8406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91926	91926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3071223	3071223		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3265688	3265688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3947	3947		
Personnel et comptes rattachés	5326	5326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5615	5615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10879	10879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230989	230989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82355	82355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339224	339224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14400		26800	
Location, charges locatives et de copropriété	3838		8789	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8358		16063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22203		13890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48799		65541	
Taxe professionnelle	764		768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2927		8311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3691		9079	
Montant de la TVA. collectée	15900		14304	
Total TVA. déductible sur biens et services	8031		14653	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel