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BILAN OCTEVA 2021 Siren 493297584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1976	1976		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1102855	775251	327603	129011
Autres immobilisations corporelles	107760	61081	46678	64373
Immobilisations en cours	35000		35000	220981
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1247592	838309	409282	414367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107037		107037	109820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9992		9992	16321
Clients et comptes rattachés	4851907	2439	4849468	4677575
Autres créances	1312421		1312421	1071712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77016		77016	193608
Charges constatées d’avance	287870		287870	198
TOTAL (II)	6646244	2439	6643805	6069236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7893836	840748	7053088	6483603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	22767		22767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-423535		-40966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7039114		-382568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7239883		-200768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000000			
Provisions pour charges	2399		61607	
TOTAL (III)	4002400		61607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4318345		28430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			290305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5035828		5354057	
Dettes fiscales et sociales	936398		949971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10290571		6622764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7053088		6483603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9796121		9796121	11053778
Chiffres d’affaires nets	9796121		9796121	11053778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85816	5465
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			9881943	11059245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2783	-4791
Autres achats et charges externes			11742561	10825999
Impôts, taxes et versements assimilés			17514	26758
Salaires et traitements			772811	366308
Charges sociales			250769	125631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97606	35771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4002399	61607
Autres charges			4	4841
Total des charges d’exploitation (II) 			16886451	11443006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7004508	-383761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34866	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34866	1001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7039374	-382759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	260		552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260		552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	260		191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9882203		11060798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16921317		11443367	
BENEFICE OU PERTE	-7039114		-382568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1976		
Total Immobilisations corporelles		1153093		278504
Total Immobilisations financières				
Total Général		1155070		278504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		185981		1245616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		185981		1247592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1976			1976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738726	97607		836333
AMORTISSEMENTS Total Général	740703	97607		838310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2400
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000000
Total Provisions pour risques et charges	61607	4002400	61607	4002400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2439			2439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2439			2439
TOTAL GENERAL	64046	4002400	61607	4004839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4002400	61607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2615	2615		
Autres créances clients	4849292	4849292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	284	284		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15996	15996		
T. V. A.	1206589	1206589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12831	12831		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76721	76721		
Charges constatées d’avance	287871	287871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6452199	6452199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5035828	5035828		
Personnel et comptes rattachés	85931	85931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126520	126520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	722135	722135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1812	1812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4318345	4318345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10290572	10290572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel