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BILAN NEOLOG 2018 Siren 493255749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1338455	583314	755141	85937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	238668		238668	53743
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	335137		335137	
Terrains	90629		90629	90629
Constructions	10414818	4113050	6301767	6721196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16106990	5690494	10416495	8647445
Autres immobilisations corporelles	14902468	6412772	8489696	6420143
Immobilisations en cours	10339746		10339746	291534
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	778970	23419	755551	498234
TOTAL (I)	54545880	16823050	37722830	22808860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	218837		218837	147120
Avances et acomptes versés sur commandes				47307
Clients et comptes rattachés	24480611	73541	24407071	18581969
Autres créances	17435666		17435666	12873735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14455		14455	1492730
Charges constatées d’avance	2100257		2100257	977994
TOTAL (II)	44249827	73541	44176286	34120854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98795707	16896591	81899117	56929714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2381422		2381422	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22548652		19132963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1835738		3415689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26806512		24970774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136985		482485	
Provisions pour charges	774134		730453	
TOTAL (III)	911119		1212938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37816		1567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23140206		4554384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16541044		14587170	
Dettes fiscales et sociales	12071113		9784555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1727403		802267	
Autres dettes	641891		699724	
Produits constatés d’avance (2)	22011		316336	
TOTAL (IV)	54181485		30746002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81899117		56929714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79663657		79663657	65683665
Chiffres d’affaires nets	79663657		79663657	65683665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466537	145705
Autres produits			341	11552
Total des produits d’exploitation (I)			80130535	65840921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433211	416846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71717	43065
Autres achats et charges externes			51206214	39449483
Impôts, taxes et versements assimilés			1643794	1460637
Salaires et traitements			15108323	11170438
Charges sociales			5684571	4232509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3536625	2810654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2089	12683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110122	438165
Autres charges			286940	288121
Total des charges d’exploitation (II) 			77940174	60322600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2190361	5518322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			10072	9892
Intérêts et charges assimilées			178572	197823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188644	207715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188644	-207715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2001716	5310607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27721		132526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27721		180705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23608		310830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23608		365999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4113		-185294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			331574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170091		1378050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80158256		66021626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78322517		62605938	
BENEFICE OU PERTE	1835738		3415689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		623953		1288307
Total Immobilisations corporelles		34949678		16904973
Total Immobilisations financières		521653		257317
Total Général		36095284		18450596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1912260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51854650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				778970
Total Général				54545880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484273	99041		583314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12778732	3437584		16216317
AMORTISSEMENTS Total Général	13263005	3536625		16799631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				774134
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136985
Total Provisions pour risques et charges	1212938	120194	422013	911119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23419			23419
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75341	2089	3889	73541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98760	2089	3889	96960
TOTAL GENERAL	1311698	122283	425902	1008079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112211	425902	
                                             - Financières		10072		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	778970		778970	
Clients douteux ou litigieux	72337	72337		
Autres créances clients	24408274	24408274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29910	29910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1054	1054		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4873500	4873500		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63120	63120		
Divers	1826862	1826862		
Groupe et associés	10555199	10555199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59353	59353		
Charges constatées d’avance	2100257	2100257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44768838	43989868	778970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37816	37816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23140206	23140206		
Fournisseurs et comptes rattachés	16541044	16541044		
Personnel et comptes rattachés	3682499	3682499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2697513	2697513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5593632	5593632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97468	97468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1727403	1727403		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	641891	641891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22011	22011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54181485	54181485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1409028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	495		395	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	495		395