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BILAN NEOLOG 2017 Siren 493255749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	570210	484273	85937	165523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53743		53743	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90629		90629	90629
Constructions	10414818	3693622	6721196	7140624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12666395	4018951	8647445	6873511
Autres immobilisations corporelles	11486303	5066160	6420143	5495596
Immobilisations en cours	291534		291534	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	521653	23419	498234	447841
TOTAL (I)	36095284	13286424	22808860	20213723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147120		147120	190185
Avances et acomptes versés sur commandes	47307		47307	
Clients et comptes rattachés	18657310	75341	18581969	15319269
Autres créances	12873735		12873735	12363231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1492730		1492730	86
Charges constatées d’avance	977994		977994	591678
TOTAL (II)	34196195	75341	34120854	28464449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70291479	13361766	56929714	48678172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19132963		15299506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3415689		3833457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24970774		21555085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482485		149485	
Provisions pour charges	730453		718028	
TOTAL (III)	1212938		867513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1567		3451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4554384		5949310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14587170		10569642	
Dettes fiscales et sociales	9784555		8023741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	802267		347056	
Autres dettes	699724		1357874	
Produits constatés d’avance (2)	316336			
TOTAL (IV)	30746002		26255573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56929714		48678172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65683665		65683665	59099326
Chiffres d’affaires nets	65683665		65683665	59099326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145705	667798
Autres produits			11552	17
Total des produits d’exploitation (I)			65840921	59767141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416846	662521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43065	-41603
Autres achats et charges externes			39449483	35464521
Impôts, taxes et versements assimilés			1460637	1110782
Salaires et traitements			11170438	9990120
Charges sociales			4232509	3733137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2810654	2381833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12683	37316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			438165	103481
Autres charges			288121	267086
Total des charges d’exploitation (II) 			60322600	53709195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5518322	6057945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				319
Dotations financières sur amortissements et provisions			9892	11733
Intérêts et charges assimilées			197823	254191
Différences négatives de change				174
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207715	266098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207715	-265779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5310607	5792166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132526		121872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180705		121872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310830		123429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55169		15983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365999		139412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185294		-17540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	331574		415289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1378050		1525881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66021626		59889332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62605938		56055875	
BENEFICE OU PERTE	3415689		3833457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604874		74793
Total Immobilisations corporelles		29854457		5359000
Total Immobilisations financières		471260		51553
Total Général		30930591		5485347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55714	623953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23228	240551	34949678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1160	521653
Total Général		23228	297425	36095284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439351	59071	14149	484273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10254097	2751582	226947	12778732
AMORTISSEMENTS Total Général	10693448	2810654	241097	13263005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				730453
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482485
Total Provisions pour risques et charges	867513	448057	102632	1212938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95475	12683	32818	75341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118894	12683	32818	98760
TOTAL GENERAL	986407	460740	135450	1311698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450848	135450	
                                             - Financières		9892		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	521653			
Clients douteux ou litigieux	82609			
Autres créances clients	18574701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31476			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1096			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3275716			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74526			
Divers	731628			
Groupe et associés	8720085			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39209			
Charges constatées d’avance	977994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33030692	33030692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1567	1567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4554384	4554384		
Fournisseurs et comptes rattachés	14587170	14587170		
Personnel et comptes rattachés	2695002	2695002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2193816	2193816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4681970	4681970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213766	213766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	802267	802267		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699724	699724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	316336	316336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30746002	30746002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1352623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	395		375	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	395		375