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BILAN NEOLOG 2016 Siren 493255749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	604874	439351	165523	61728
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				75500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90629		90629	90629
Constructions	10414818	3274194	7140624	7560052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9752334	2878823	6873511	2719399
Autres immobilisations corporelles	9596676	4101081	5495596	5245475
Immobilisations en cours				1390284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1758
Autres immobilisations financières	471260	23419	447841	464473
TOTAL (I)	30930591	10716868	20213723	17609298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190185		190185	148582
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15414744	95475	15319269	39603091
Autres créances	12363231		12363231	23547028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86		86	86
Charges constatées d’avance	591678		591678	432526
TOTAL (II)	28559924	95475	28464449	63731313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59490514	10812343	48678172	81340611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2381422		2381422	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15299506		11728866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3833457		4674192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21555085		18825180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149485		632200	
Provisions pour charges	718028		620591	
TOTAL (III)	867513		1252791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3451		19372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5949310		7298172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10569642		34899583	
Dettes fiscales et sociales	8023741		18099654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	347056		306893	
Autres dettes	1357874		636465	
Produits constatés d’avance (2)			2500	
TOTAL (IV)	26255574		61262639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48678172		81340611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59099326		59099326	276492179
Chiffres d’affaires nets	59099326		59099326	276492179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			667798	590750
Autres produits			17	10817
Total des produits d’exploitation (I)			59767141	277093746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662521	360635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41603	-2864
Autres achats et charges externes			35464521	246120846
Impôts, taxes et versements assimilés			1110782	1504244
Salaires et traitements			9990120	12284717
Charges sociales			3733137	5318412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2381833	1548382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37316	203796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103481	529965
Autres charges			267086	1375468
Total des charges d’exploitation (II) 			53709195	269243602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6057945	7850144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	753
Reprises sur provisions et transferts de charges				29312
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	30065
Dotations financières sur amortissements et provisions			11733	37239
Intérêts et charges assimilées			254191	307268
Différences négatives de change			174	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266098	344507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265779	-314443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5792166	7535701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86313	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1077000	
Total des produits exceptionnels (VII)	121872		1163313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123429		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15983		527177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139412		527181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17540		636132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	415289		781014	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1525881		2716627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59889332		278287124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56055875		273612931	
BENEFICE OU PERTE	3833457		4674192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509627		320247
Total Immobilisations corporelles		24997415		6480859
Total Immobilisations financières		489650		99224
Total Général		25996692		6900330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			225000	604874
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1537022		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1537022	86795	29854457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1758	115856	471260
Total Général		1538780	427651	30930591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372399	66952		439351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7991575	2314881	52934	10253522
AMORTISSEMENTS Total Général	8363974	2381833	52934	10692873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				718028
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149485
Total Provisions pour risques et charges	1252791	218766	604044	867513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191990	37316	133831	95475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215409	37316	133831	118894
TOTAL GENERAL	1468200	256082	737875	986407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244349	737875	
                                             - Financières		11733		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	471260	23318		
Clients douteux ou litigieux	67594			
Autres créances clients	15347150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19625			
Impôts sur les bénéfices	1434967			
T. V. A.	2129693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63627			
Groupe et associés	8561834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124416			
Charges constatées d’avance	591678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28840914	28392972	447942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3451	3451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5949310	1543508	4405802	
Fournisseurs et comptes rattachés	10569642	10569642		
Personnel et comptes rattachés	2472778	2472778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1786123	1786123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3617850	3617850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146990	146990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	347056	347056		
Groupe et associés	191032	191032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1166842	1166842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26251074	21845272	4405802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1298477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	375			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	375