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BILAN MS FINANCES 2021 Siren 493256234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1740	1740		
Fonds commercial	54000		54000	54000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	466635		466635	466635
Constructions	2112105	1182374	929731	1053661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21063	9758	11305	13993
Autres immobilisations corporelles	22178	14632	7546	10737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3565978	537000	3028978	2842010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	60
TOTAL (I)	6268758	1745504	4523254	4441095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99640		99640	174720
Autres créances	149977		149977	92545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539654		539654	64128
Charges constatées d’avance	21104		21104	22153
TOTAL (II)	810374		810374	353547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29724		29724	31967
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7108856	1745504	5363352	4826609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16993		16993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2225835		2223352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464		2483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2353292		2352828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24183		41135	
TOTAL (III)	24183		41135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1640907		1249590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055324		943272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27211		20255	
Dettes fiscales et sociales	157305		190413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	5130		29117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2985877		2432646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5363352		4826609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425850		1298219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				41716
Production vendue biens				
Production vendue services	845282		845282	703322
Chiffres d’affaires nets	845282		845282	745038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32899	24005
Autres produits			2	90
Total des produits d’exploitation (I)			878184	769133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				41716
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291690	175334
Impôts, taxes et versements assimilés			43139	43118
Salaires et traitements			234770	232478
Charges sociales			124766	122850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132052	131054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			826420	746554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51763	22579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15000
Dotations financières sur amortissements et provisions			13032	
Intérêts et charges assimilées			23273	28794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36305	28794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36305	-13794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15458	8785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16764		6302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879954		784133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879490		781650	
BENEFICE OU PERTE	464		2483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	180678		74840	
Renvois : Transfert de charges	32899		24005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55740		
Total Immobilisations corporelles		2621980		
Total Immobilisations financières		3366038		225000
Total Général		6043758		225000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2621980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3591038
Total Général				6268758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1740			1740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076955	129809		1206764
AMORTISSEMENTS Total Général	1078695	129809		1208504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				24183
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41135		16952	24183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				537000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	523968	13032		537000
TOTAL GENERAL	565103	13032	16952	561183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13032		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99640	99640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246	246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132477	132477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17253	17253		
Charges constatées d’avance	21104	21104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295780	270720	25060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521954	6480	315474	200000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118953	129725	608401	380828
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27211	27211		
Personnel et comptes rattachés	28838	28838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70704	70704		
Impôts sur les bénéfices	33760	33760		
T.V.A.	15756	15756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8247	8247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	1055324		1055324	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5130	5130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2985877	425850	1979199	580828
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel