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BILAN MS FINANCES 2018 Siren 493256234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1740	1740		
Fonds commercial	54000		54000	54000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	466635		466635	396885
Constructions	2112105	810584	1301521	781708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13755	2682	11073	12793
Autres immobilisations corporelles	18738	10479	8259	9626
Immobilisations en cours	205136		205136	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3364978	542968	2822010	2616010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	6237147	1368453	4868693	3871082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131		131	95106
Autres créances	206044		206044	80029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2134		2134	1541
Charges constatées d’avance	11832		11832	9926
TOTAL (II)	220142		220142	186601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6457288	1368453	5088835	4057683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16993		16993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2023515		1830016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85208		193499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2235716		2150508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96213		117536	
TOTAL (III)	96213		117536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1458462		650618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042841		955622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33871		20767	
Dettes fiscales et sociales	121297		154022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		2615	
Autres dettes	434		5996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2756906		1789639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5088835		4057683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1670711		240313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15815			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	613105		613105	608380
Chiffres d’affaires nets	613105		613105	608380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46452	44173
Autres produits			2	15
Total des produits d’exploitation (I)			659559	652568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121088	92348
Impôts, taxes et versements assimilés			31313	26778
Salaires et traitements			211853	186274
Charges sociales			115966	98231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111956	114585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			592186	544220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67373	108349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150587	100855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	17000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162587	117855
Dotations financières sur amortissements et provisions				20968
Intérêts et charges assimilées			35789	32046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35789	53014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126798	64841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194172	173189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			235000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			235295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106000		152690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106000		82605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2964		62295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	822146		1005718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736938		812219	
BENEFICE OU PERTE	85208		193499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20452		44173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55740		
Total Immobilisations corporelles		1912801		903568
Total Immobilisations financières		3065038		300000
Total Général		5033579		1203568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2816369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3365038
Total Général				6237147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1740			1740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711789	111956		823745
AMORTISSEMENTS Total Général	713529	111956		825485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				96213
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117536		21323	96213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				542968
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26000		26000	
Total Provisions pour dépréciation	474968	106000	38000	542968
TOTAL GENERAL	592504	106000	59323	639181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26000	
                                             - Financières			12000	
                                            - Exceptionnelles		106000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131	131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161304	161304		
T. V. A.	2184	2184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41813	41813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	743	743		
Charges constatées d’avance	11832	11832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218067	218067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269869	269869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1188594	102399	436115	650079
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33871	33871		
Personnel et comptes rattachés	27420	27420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65919	65919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27158	27158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	800	800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	1042841	1042841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434	434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2756906	1670711	436115	650079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	696500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel