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BILAN MARTVELCA 2021 Siren 493293989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4819	4819		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1629	-1629	-661
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223965	58073	165892	190659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3651264	1519126	2132138	1774848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8203156		8203156	18715182
Autres immobilisations financières	261000		261000	
TOTAL (I)	12344204	1583647	10760558	20680028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	700
Clients et comptes rattachés	181167		181167	74833
Autres créances	52678856		52678856	34207267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6981		6981	
Charges constatées d’avance	72469		72469	
TOTAL (II)	52940173		52940173	34282799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65284377	1583647	63700730	54962827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6569658		-4800188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1469346		-1769470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5092812		-6562158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4560790		6394775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4560790		6394775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1876061		2416220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62062345		52587717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137525		25313	
Dettes fiscales et sociales	111458		99457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45365		1503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64232752		55130211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63700730		54962827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	270599		270599	168367
Chiffres d’affaires nets	270599		270599	168367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38	133
Autres produits			114	5889
Total des produits d’exploitation (I)			270751	174389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436295	433724
Impôts, taxes et versements assimilés			23740	19673
Salaires et traitements			236361	198295
Charges sociales			83817	68336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27357	25358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			807576	745391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536825	-571002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				11
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			30	
Produits financiers de participations			380000	446636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			145974	217344
Autres intérêts et produits assimilés			161687	130358
Reprises sur provisions et transferts de charges			1833985	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2521646	794338
Dotations financières sur amortissements et provisions			470346	1652549
Intérêts et charges assimilées			444290	422191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			914636	2074740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1607010	-1280401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070154	-1851392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100137		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100135		-360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-499327		-82282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2792399		968738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1323053		2738209	
BENEFICE OU PERTE	1469346		-1769470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4819		
Total Immobilisations corporelles		222343		1622
Total Immobilisations financières		21538810		827637
Total Général		21765972		829259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10251026		12115420
Total Général		10251026		12344204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4819			4819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32344	27357		59702
AMORTISSEMENTS Total Général	37163	27357		64521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4560790
Total Provisions pour risques et charges	6394775		1833985	4560790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1519126
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1048780	470346		1519126
TOTAL GENERAL	7443555	470346	1833985	6079916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		470346	1833985	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8203156		8203156	
Autres immobilisations financières	261000		261000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181167	181167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189905	189905		
T. V. A.	166548	166548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52183295	52183295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139108	139108		
Charges constatées d’avance	72469	72469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61396648	52932492	8464156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1876061	1876061		
Emprunts et dettes financières divers	24980964	4800	24976164	
Fournisseurs et comptes rattachés	137525	137525		
Personnel et comptes rattachés	9866	9866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62608	62608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28821	28821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10163	10163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37081381	37081381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45365	45365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64232752	39256588	24976164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel