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BILAN MARTVELCA 2018 Siren 493293989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1763017	524851	1238166	344039
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18415367		18415367	19876355
Autres immobilisations financières	225000		225000	
TOTAL (I)	20403384	524851	19878533	20220394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48335562		48335562	51022257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65559		65559	2772863
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	48401121		48401121	53795173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68804504	524851	68279653	74015567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5399820		-3547933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-528717		-1851887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5921036		-5392320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6559796		5399315	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6559796		5399315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780001		60000020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66840665		13999311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2455		3277	
Dettes fiscales et sociales	11884		76	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5888		5888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67640894		74008572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68279653		74015567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27500		27500	35000
Chiffres d’affaires nets	27500		27500	35000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	889
Total des produits d’exploitation (I)			27501	35889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22126	73171
Impôts, taxes et versements assimilés			279	247
Salaires et traitements			24000	
Charges sociales			11884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			58289	73419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30788	-37530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			80200	1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14	
Produits financiers de participations			770706	97370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			287076	3855
Autres intérêts et produits assimilés			100980	137060
Reprises sur provisions et transferts de charges			22741	31034
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1181502	269320
Dotations financières sur amortissements et provisions			1160481	1732404
Intérêts et charges assimilées			847406	413665
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2007896	2146069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-826394	-1876749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-776996	-1914279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	248678		1120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248678		1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56057		1120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56057		1120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55659		-62392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537881		306329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2066597		2158216	
BENEFICE OU PERTE	-528717		-1851887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		20767986	1563955	
Total Général		20767986	1563955	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1928557		20403384
Total Général		1928557		20403384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6559796
Total Provisions pour risques et charges	5399315	1160481		6559796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				524851
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	547592		22741	524851
TOTAL GENERAL	5946907	1160481	22741	7084647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1160481	22741	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18415367		18415367	
Autres immobilisations financières	225000		225000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213539	213539		
T. V. A.	5345	5345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48116273	48116273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404	404		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66975928	48335561	18640367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780001	780001		
Emprunts et dettes financières divers	60000000	60000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2455	2455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11884	11884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6840665	6840665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5888	5888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67640894	67640894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel