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BILAN LES CAVES MARCON 2020 Siren 493290415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125441	35384	90057	35182
Fonds commercial	546524		546524	546524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4730	4730		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36263	16932	19331	16389
Autres immobilisations corporelles	359354	111132	248222	252867
Immobilisations en cours				39109
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51		51	51
Prêts				
Autres immobilisations financières	17560		17560	17560
TOTAL (I)	1094922	168177	926744	912683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3392		3392	5908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	809407		809407	737731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434019	2368	431651	311861
Autres créances	145159		145159	174256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176406		176406	104216
Charges constatées d’avance	47317		47317	55691
TOTAL (II)	1615700	2368	1613332	1389663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2710622	170545	2540077	2302346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225760		225760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	313782		313782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16507		16507	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			49976	
Report à nouveau	-7016		4842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7435		-61833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556468		549034	
Produit des émissions de titres participatifs	198324		297325	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	198324		297325	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	200000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516557		633011	
Emprunts et dettes financières divers (4)			32092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977630		717678	
Dettes fiscales et sociales	71325		59821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19563		13385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1785284		1455986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2540077		2302346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1306395		1056862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3035603	12704	3048307	2626723
Production vendue biens				-206
Production vendue services	139186	100	139286	153154
Chiffres d’affaires nets	3174790	12804	3187594	2779671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14181	9581
Autres produits			2315	2540
Total des produits d’exploitation (I)			3204090	2793021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2216857	1958487
Variation de stock (marchandises)			-71676	-91491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106780	112033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2516	-1319
Autres achats et charges externes			502628	479317
Impôts, taxes et versements assimilés			7584	6134
Salaires et traitements			260356	222044
Charges sociales			58820	51311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66485	51960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1465	4631
Total des charges d’exploitation (II) 			3151814	2793270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52276	-249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2020	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2020	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39756	40358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39756	40358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37737	-40356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14540	-40605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		19049	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		24450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8105		27949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8105		45678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7105		-21228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3207109		2817473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3199675		2879306	
BENEFICE OU PERTE	7435		-61833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1658		5442	
Renvois : Transfert de charges	14181		9218	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		593327		78637
Total Immobilisations corporelles		370328		41018
Total Immobilisations financières		22611		
Total Général		986266		119655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				671965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	400346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22611
Total Général			11000	1094922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11621	23763		35384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101072	42722	11000	132793
AMORTISSEMENTS Total Général	112693	66485	11000	168177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2368			2368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2368			2368
TOTAL GENERAL	2368			2368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17560		17560	
Clients douteux ou litigieux	2821		2821	
Autres créances clients	431198	431198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1323	1323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24308	24308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3921	3921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115607	41764	73843	
Charges constatées d’avance	47317	47317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644055	549831	94224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	200000		200000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117433	117433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399125	120236	244689	34200
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977630	977630		
Personnel et comptes rattachés	36141	36141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16575	16575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13353	13353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5256	5256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19563	19563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1785075	1306186	444689	34200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel