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BILAN INTER GENEALOGIE 2016 Siren 493287544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88413	40174	48239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208500		208500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	153000		153000	
Autres immobilisations financières	15309		15309	
TOTAL (I)	465221	40174	425047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5006		5006	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	137531		137531	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86528		86528	
Autres créances	617257		617257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	995		995	
Disponibilités	1875		1875	
Charges constatées d’avance	4880		4880	
TOTAL (II)	854074		854074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319295	40174	1279121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-122947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51589			
Dettes fiscales et sociales	18905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94			
Autres dettes	1328070			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1402069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3192			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	216280		216280	
Chiffres d’affaires nets	216280		216280	
				
Production stockée			-8474	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1584	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			209419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			857	
Autres achats et charges externes			95982	
Impôts, taxes et versements assimilés			11815	
Salaires et traitements			76931	
Charges sociales			25936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			442	
Total des charges d’exploitation (II) 			226206	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			614	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226638			
BENEFICE OU PERTE	-16604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24033			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88413		
Total Immobilisations financières		168289		208520
Total Général		256702		208520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376809
Total Général				465221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25931	14243		40174
AMORTISSEMENTS Total Général	25931	14243		40174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	153000			
Autres immobilisations financières	15309			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	513			
T. V. A.	507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153558			
Charges constatées d’avance	4880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	876974	708665	168309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3192	3192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51589	51589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18905	18905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94	94		
Groupe et associés	218	218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328070	1328070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402069	1402069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3620			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20947			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6673			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95982			
Taxe professionnelle	1304			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11815			
Montant de la TVA. collectée	42546			
Total TVA. déductible sur biens et services	5620			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1