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BILAN IMMO'BILE 2016 Siren 493274401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				6
Concessions, brevets et droits similaires	6350	6350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53442	27715	25727	17547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1588
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	61312	34065	27247	20655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	894355	414763	479592	4146084
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1736367		1736367	1352156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534174		534174	1385221
Charges constatées d’avance	5973		5973	1267
TOTAL (II)	3170869	414763	2756106	6884728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3232182	448828	2783354	6905383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460665		159650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23525		301015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495190		471665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			607420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1826690		4667062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323293		909486	
Dettes fiscales et sociales	18099		129668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120081		120081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2288164		6433718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2783354		6905383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2288164		6433718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			607420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4029953		4029953	9133003
Production vendue services				172690
Chiffres d’affaires nets	4029953		4029953	9305693
				
Production stockée			-3613183	-6205801
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1704	62684
Autres produits			1686	1
Total des produits d’exploitation (I)			420160	3162577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198631	2327605
Impôts, taxes et versements assimilés			3785	17199
Salaires et traitements			66058	77780
Charges sociales			35396	33392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8892	7668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53309	199410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			366124	2663053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54037	499524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29258	4612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			225	200
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29483	4812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56569	95404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56569	95404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27086	-90592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26951	408931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600		-20081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4026		87835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450243		3168889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426718		2867873	
BENEFICE OU PERTE	23525		301015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1704		15166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6350		
Total Immobilisations corporelles		63070		17072
Total Immobilisations financières		3108		1837
Total Général		72528		18909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26700	53442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3425	1520
Total Général			30125	61312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6350			6350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45523	8892	26700	27715
AMORTISSEMENTS Total Général	51873	8892	26700	34065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	361454	53309		414763
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	361454	53309		414763
TOTAL GENERAL	361454	53309		414763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53309		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85558			
T. V. A.	82850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9529			
Groupe et associés	1557701			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329			
Charges constatées d’avance	5973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742860	1742340	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323293	323293		
Personnel et comptes rattachés	7951	7951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9265	9265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	884	884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1826690	1826690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120081	120081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2288164	2288164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138158		2240361	
Location, charges locatives et de copropriété	4382		9969	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15756		23968	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40336		53307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198631		2327605	
Taxe professionnelle	2306		11158	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1480		6041	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3785		17199	
Montant de la TVA. collectée	432502		340911	
Total TVA. déductible sur biens et services	26869		5050	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2