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BILAN IDEAFORM 2021 Siren 493215073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	73201	73201		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62033	62033		
Fonds commercial	2226854		2226854	2226854
Autres immobilisations incorporelles	115743	115743		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26612	18319	8293	11905
Constructions	307004	198274	108729	134574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1642350	1512893	129457	215810
Autres immobilisations corporelles	562586	528013	34572	21394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				200
Autres immobilisations financières	154912		154912	154912
TOTAL (I)	5171299	2508479	2662819	2765651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337722		337722	198701
En cours de production de biens	87642		87642	77326
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	
Clients et comptes rattachés	2019034		2019034	134882
Autres créances	39804		39804	160084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12966		12966	12966
Disponibilités	338334		338334	1074720
Charges constatées d’avance	33720		33720	59070
TOTAL (II)	2869435		2869435	1717752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8040734	2508479	5532254	4483403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1371000		1371000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123549		123549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464257		464257	
Report à nouveau	202868		604888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183169		-402019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1978505		2161675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1914774		1064918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375		1866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456493		345314	
Dettes fiscales et sociales	846680		848707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4932		5280	
Autres dettes	2811		3696	
Produits constatés d’avance (2)	327682		51945	
TOTAL (IV)	3553749		2321728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5532254		4483403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5262570	307430	5570000	5655317
Production vendue services	453532	24273	477806	354392
Chiffres d’affaires nets	5716102	331703	6047806	6009709
				
Production stockée			10316	-112394
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50150	42324
Autres produits			10	246
Total des produits d’exploitation (I)			6108283	5944895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1578062	1206547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139020	-874
Autres achats et charges externes			2412149	2280680
Impôts, taxes et versements assimilés			77368	103582
Salaires et traitements			1543570	1730514
Charges sociales			639454	692857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159295	172324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6955	5988
Total des charges d’exploitation (II) 			6277836	6191622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169552	-246727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13300	31613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13300	31613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13269	-31540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182822	-278267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		124350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347		124712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-347		-123752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6108314		5945927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6291484		6347947	
BENEFICE OU PERTE	-183169		-402019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	209827		186943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250979			250979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2105674	159295	7468	2257501
AMORTISSEMENTS Total Général	2356653	159295	7468	2508480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154912		154912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2092559	2092559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2247471	2092559	154912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1914775	151551	1763223	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	376	376		
Fournisseurs et comptes rattachés	456493	456493		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	846680	846680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4933	4933		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2811	2811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	327682	327682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3553750	1790526	1763223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel