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BILAN IDEAFORM 2018 Siren 493215073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	73201	73201		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62033	49764	12269	13455
Fonds commercial	2226854		2226854	2226854
Autres immobilisations incorporelles	115743	115743		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15578	9174	6404	
Constructions	307004	117334	189669	99361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1569406	1148946	420460	476007
Autres immobilisations corporelles	539962	474634	65328	54483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1100		1100	2500
Autres immobilisations financières	174912		174912	72912
TOTAL (I)	5085797	1988799	3096998	2945574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190814		190814	207657
En cours de production de biens	75606		75606	316638
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413419		413419	655852
Autres créances	423607		423607	514944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12935		12935	12935
Disponibilités	313		313	245703
Charges constatées d’avance	59433		59433	57920
TOTAL (II)	1176130		1176130	2011652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6261928	1988799	4273129	4957227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1371000		1371000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107562		86071	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464257		464257	
Report à nouveau	468403		197177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167272		429816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243949		2548322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357956		246247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166359		257617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980363		823356	
Dettes fiscales et sociales	337311		478759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12549		15713	
Autres dettes	2572		962	
Produits constatés d’avance (2)	172066		586248	
TOTAL (IV)	2029179		2408904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4273129		4957227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6740659		6740659	6113760
Production vendue services	491305		491305	473552
Chiffres d’affaires nets	7231965		7231965	6587312
				
Production stockée			-241032	211006
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31943	39172
Autres produits			98	3
Total des produits d’exploitation (I)			7029297	6837493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1681706	1529834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16842	-8567
Autres achats et charges externes			3123061	2554676
Impôts, taxes et versements assimilés			96630	100809
Salaires et traitements			1448629	1463768
Charges sociales			584263	560719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193585	187498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7027	3995
Total des charges d’exploitation (II) 			7151747	6392732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122449	444761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28038	43525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28038	43525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27905	-43381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150354	401381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24340		9095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24340		38213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21131		1406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20126		8372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41258		9778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16918		28436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7053771		6875851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7221044		6446034	
BENEFICE OU PERTE	-167272		429817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	233637		179657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		73202		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2392651		11980
Total Immobilisations corporelles		2220777		252556
Total Immobilisations financières		75412		103500
Total Général		4762042		368036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73202
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2404631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41380	2431953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2900		176012
Total Général		2900	41380	5085798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73202			73202
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152342	13166		165507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1590924	180420	21253	1750090
AMORTISSEMENTS Total Général	1816467	193586	21253	1988799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	1100		
Autres immobilisations financières	174912	174912		
Clients douteux ou litigieux	485	485		
Autres créances clients	412935	412935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209690	209690		
T. V. A.	36786	36786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	726	726		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176406	176406		
Charges constatées d’avance	59434	59434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072473	1072473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83218	83218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274739	86895	187844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	980363	980363		
Personnel et comptes rattachés	120585	120585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172249	172249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14248	14248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30230	30230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12550	12550		
Groupe et associés	166359	166359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2572	2572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172066	172066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2029179	1841335	187844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		38