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BILAN HOTEL KER LANN 2021 Siren 493267504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles	13818	7942	5876	456
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1615	378	1237	1399
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170925	65380	105545	123756
Autres immobilisations corporelles	1276989	378036	898953	779317
Immobilisations en cours				112077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5092595		5092595	2797595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	887
TOTAL (I)	7106063	451735	6654327	4365487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6136		6136	6621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7852		7852	7877
Clients et comptes rattachés	52698		52698	8384
Autres créances	268005		268005	1832080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298335		298335	397721
Charges constatées d’avance	7956		7956	8209
TOTAL (II)	640982		640982	2260892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7747044	451735	7295309	6626379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24091		14427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796139		612507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5693		193297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5825923		4020230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378699		484488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	747000		1807000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107139		74380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116648		103576	
Dettes fiscales et sociales	93283		66373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23617		70238	
Autres dettes	2999		94	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469386		2606149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7295309		6626379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	747000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3259		3259	10844
Production vendue biens				384110
Production vendue services	1502731		1502731	1162267
Chiffres d’affaires nets	1505990		1505990	1557221
				
Production stockée				
Production immobilisée				1286
Subventions d’exploitation			113684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6417
Autres produits			548	2439
Total des produits d’exploitation (I)			1620222	1567363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68864	170482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			485	6698
Autres achats et charges externes			994455	977438
Impôts, taxes et versements assimilés			36276	31283
Salaires et traitements			241168	351061
Charges sociales			36352	31803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175627	156371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3276	6952
Total des charges d’exploitation (II) 			1556504	1732089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63718	-164726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8535	1354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8538	1359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4284	6983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4284	6983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4254	-5624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67972	-170350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	762		650793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	762		650793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48291		4468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14750		282679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63041		287147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62278		363646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629522		2219515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623829		2026219	
BENEFICE OU PERTE	5693		193297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556167		7651
Total Immobilisations corporelles		1308519		288573
Total Immobilisations financières		2798482		2295071
Total Général		4663168		2591295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				563818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147563	1449528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			837	5092716
Total Général			148400	7106063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5711	2231		7942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291970	173397	21573	443793
AMORTISSEMENTS Total Général	297681	175627	21573	451735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52698	52698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30574	30574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184977		184977	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52223	2223	50000	
Charges constatées d’avance	7956	7956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328780	93682	235099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378699	107041	271658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116648	116648		
Personnel et comptes rattachés	35084	35084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13857	13857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370	370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43972	43972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23617	23617		
Groupe et associés	747000		747000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2999	2999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1362247	343588	1018658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel