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BILAN HOTEL KER LANN 2020 Siren 493267504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles	6167	5711	456	4622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1615	216	1399	7305
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175222	51466	123756	265846
Autres immobilisations corporelles	1019604	240288	779317	938933
Immobilisations en cours	112077		112077	27155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2797595		2797595	2797595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	887
TOTAL (I)	4663168	297681	4365487	4592342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6621		6621	13319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7877		7877	
Clients et comptes rattachés	8384		8384	58329
Autres créances	1832080		1832080	317221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397721		397721	175418
Charges constatées d’avance	8209		8209	9194
TOTAL (II)	2260892		2260892	573480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6924060	297681	6626379	5165822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14427		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612507		414402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193297		208531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4020230		3826934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484488		703262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1807000		276700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74380		60281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103576		181508	
Dettes fiscales et sociales	66373		93520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70238		23617	
Autres dettes	95			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2606149		1338888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6626379		5165822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1807000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10844		10844	5298
Production vendue biens	384110		384110	772900
Production vendue services	1162267		1162267	1583423
Chiffres d’affaires nets	1557221		1557221	2361621
				
Production stockée				
Production immobilisée			1286	4384
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6417	8287
Autres produits			2439	3912
Total des produits d’exploitation (I)			1567363	2378205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170482	347972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6698	-5964
Autres achats et charges externes			977438	1138907
Impôts, taxes et versements assimilés			31283	42921
Salaires et traitements			351061	420836
Charges sociales			31803	98058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156371	133523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6953	7563
Total des charges d’exploitation (II) 			1732089	2185011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164726	193194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1354	26589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1359	26595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6983	11258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6983	11258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5624	15337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170350	208531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650793			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282679			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2219515		2404800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2026219		2196268	
BENEFICE OU PERTE	193297		208531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558974		
Total Immobilisations corporelles		1421728		214782
Total Immobilisations financières		2798482		
Total Général		4779185		214782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2807	556167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327992	1308519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2798482
Total Général			330799	4663168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4353	2449	1091	5711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182490	153922	44442	291970
AMORTISSEMENTS Total Général	186843	156371	45533	297681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles			5	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6417		6417	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6417		6417	
TOTAL GENERAL	6417		6417	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8384	8384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30637	30637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1751443		1751443	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50000		50000	
Charges constatées d’avance	8209	8209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1849560	47230	1802330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484488	106053	378435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103576	103576		
Personnel et comptes rattachés	25279	25279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14087	14087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27007	27007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70238	70238		
Groupe et associés	1807000		1807000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74474	74474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2606149	420714	2185435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel