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BILAN HOTEL KER LANN 2019 Siren 493267504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles	8974	4353	4622	4568
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7572	267	7305	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318980	53134	265846	214247
Autres immobilisations corporelles	1068021	129089	938933	491656
Immobilisations en cours	27155		27155	155239
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2797595		2797595	97595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	812
TOTAL (I)	4779185	186843	4592342	1514116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13319		13319	7356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64746	6417	58329	11285
Autres créances	317221		317221	1312090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175418		175418	205611
Charges constatées d’avance	9194		9194	7490
TOTAL (II)	579897	6417	573480	1543832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5359082	193260	5165822	3057948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3200000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414402		349526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208531		64876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3826934		458402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703262		590116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276700		1336500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60281		62998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181508		99631	
Dettes fiscales et sociales	93520		33807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23617		476494	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1338888		2599546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5165822		3057948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	276700			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5298		5298	4540
Production vendue biens	772900		772900	167108
Production vendue services	1583423		1583423	1052648
Chiffres d’affaires nets	2361621		2361621	1224296
				
Production stockée				
Production immobilisée			4384	5049
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8287	1646
Autres produits			3912	865
Total des produits d’exploitation (I)			2378205	1231856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347972	132303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5964	-1472
Autres achats et charges externes			1138907	673515
Impôts, taxes et versements assimilés			42921	23553
Salaires et traitements			420836	223064
Charges sociales			98058	42375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133523	28279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1194	7067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7563	2776
Total des charges d’exploitation (II) 			2185011	1131462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193194	100394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26589	8500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26595	8509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11258	9071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11258	9071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15337	-562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208531	99832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2404800		1240365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2196268		1175489	
BENEFICE OU PERTE	208531		64876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556167		2807
Total Immobilisations corporelles		924027		649732
Total Immobilisations financières		98407		2700075
Total Général		1578602		3352614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152862	1421728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2798482
Total Général			152862	4779185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600	2753		4353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62886	130770	11165	182490
AMORTISSEMENTS Total Général	64485	133523	11165	186843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8409	1194	3186	6417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8409	1194	3186	6417
TOTAL GENERAL	8409	1194	3186	6417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	
Clients douteux ou litigieux	7057		7057	
Autres créances clients	57689	57689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35373	35373		
T. V. A.	85383	85383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190089		190089	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6376	6376		
Charges constatées d’avance	9194	9194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392047	194015	198033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703262	104663	484150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181508	181508		
Personnel et comptes rattachés	39217	39217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22123	22123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	877	877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31303	31303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23617	23617		
Groupe et associés	276700			276700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278608	403308	484150	276700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel