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BILAN HOTEL KER LANN 2018 Siren 493267504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles	6167	1600	4568	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236556	22309	214247	53023
Autres immobilisations corporelles	532233	40577	491656	51684
Immobilisations en cours	155239		155239	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97595		97595	97595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	812		812	812
TOTAL (I)	1578602	64485	1514116	753114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7356		7356	5884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19694	8409	11285	18723
Autres créances	1312090		1312090	495822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205611		205611	103865
Charges constatées d’avance	7490		7490	2747
TOTAL (II)	1552241	8409	1543832	627040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3130843	72895	3057948	1380154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349526		229136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64876		120390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458402		393526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590116		226139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1336500		575000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62998		26141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99631		83934	
Dettes fiscales et sociales	33807		51797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	476494		23617	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2599546		986628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3057948		1380154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1336500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4540		4540	4583
Production vendue biens	167108		167108	167395
Production vendue services	1052648		1052648	1174767
Chiffres d’affaires nets	1224296		1224296	1346746
				
Production stockée				
Production immobilisée			5049	4562
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1646	4214
Autres produits			865	2158
Total des produits d’exploitation (I)			1231856	1357680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132303	114885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1472	785
Autres achats et charges externes			673515	710259
Impôts, taxes et versements assimilés			23553	25440
Salaires et traitements			223064	233113
Charges sociales			42375	42402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28279	26566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7067	1342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2776	3651
Total des charges d’exploitation (II) 			1131462	1158443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100394	199237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8509	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9071	10277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9071	10277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-562	-10262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99832	188975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9316		882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9316		6032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9316		-6032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25640		62553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240365		1357695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175489		1237305	
BENEFICE OU PERTE	64876		120390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559333		6167
Total Immobilisations corporelles		535006		792431
Total Immobilisations financières		98407		
Total Général		1192746		798598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9333	556167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403409	924027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98407
Total Général			412742	1578602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9333	1600	9333	1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430299	26680	394093	62886
AMORTISSEMENTS Total Général	439632	28279	403426	64485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1342	7067		8409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1342	7067		8409
TOTAL GENERAL	1342	7067		8409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	812		812	
Clients douteux ou litigieux	9250		9250	
Autres créances clients	10444	10444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35835	35835		
T. V. A.	148554	148554		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9201	9201		
Divers				
Groupe et associés	1118500		1118500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7490	7490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340087	211524	1128563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590116	120213	370832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99631	99631		
Personnel et comptes rattachés	19576	19576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10860	10860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275	275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3096	3096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	476494	476494		
Groupe et associés	1336500			1336500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2536549	730145	370832	1435571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15