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BILAN HOTEL KER LANN 2017 Siren 493267504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9333	9333		
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114822	61799	53023	2046
Autres immobilisations corporelles	420184	368500	51684	44649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97595		97595	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				762
Prêts				
Autres immobilisations financières	812		812	50
TOTAL (I)	1192746	439632	753114	597508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5884		5884	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20065	1342	18723	62753
Autres créances	495822		495822	12387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3102
Disponibilités	103865		103865	76837
Charges constatées d’avance	2747		2747	9873
TOTAL (II)	628382	1342	627040	171621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1821128	440974	1380154	769129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229136		132016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120390		97120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393526		273136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226139		294258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575000		71798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26141		16461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83934		63442	
Dettes fiscales et sociales	51797		50035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23617			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986628		495993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380154		769129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4583		4583	1185226
Production vendue biens	167395		167395	
Production vendue services	1174767		1174767	
Chiffres d’affaires nets	1346746		1346746	1185226
				
Production stockée				
Production immobilisée			4562	4138
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4214	4788
Autres produits			2158	118
Total des produits d’exploitation (I)			1357680	1194270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				93241
Variation de stock (marchandises)				1323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114885	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			785	
Autres achats et charges externes			710259	628906
Impôts, taxes et versements assimilés			25440	30869
Salaires et traitements			233113	214036
Charges sociales			42402	52504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26566	29396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1342	2675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3651	1193
Total des charges d’exploitation (II) 			1158443	1054143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199237	140126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10277	13683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10277	13683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10262	-13596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188975	126530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5150		1562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	882		259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6032		1821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6032		2592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62553		32002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357695		1198770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237305		1101649	
BENEFICE OU PERTE	120390		97120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560317		
Total Immobilisations corporelles		542950		85459
Total Immobilisations financières		812		97595
Total Général		1104080		183054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			984	559333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93403	535006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98407
Total Général			94388	1192746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10317		984	9333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496254	26566	92521	430299
AMORTISSEMENTS Total Général	506572	26566	93506	439632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles			5	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2675	1342	2675	1342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2675	1342	2675	1342
TOTAL GENERAL	2675	1342	2675	1342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	812			
Clients douteux ou litigieux	1476			
Autres créances clients	18589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26167			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9655			
Divers				
Groupe et associés	460000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2747			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519446	57157	462289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226139	55490	170649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83934	83934		
Personnel et comptes rattachés	18137	18137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9958	9958		
Impôts sur les bénéfices	17838	17838		
T.V.A.	624	624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5239	5239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23617	23617		
Groupe et associés	575000		575000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	960486	214838	745649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10